國信證券:港股市場開年強勢 誰在買什么?
指股網(wǎng)獲悉,國信證券發(fā)布研報稱,2023年開年以來,按照港股通凈買入占流動股本的比例來看,股價上漲最受內(nèi)資驅(qū)動的一級板塊有醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、石油石化、計算機;按照港股通凈買入占成交量的比例來看,股價上漲最受內(nèi)資驅(qū)動的板塊有家用電器、美容護理、石油石化、建筑材料、商貿(mào)零售。而以外資券商凈增持股量占流通股本的比例來看,板塊受益于外資流入程度最大的板塊有社會服務、機械設(shè)備、有色金屬、家用電器、電子;以外資券商凈增持股量占成交量的比例來看,受益于外資流入程度最大的板塊有機械設(shè)備、電子、家用電器、環(huán)保、石油石化。
國信證券主要觀點如下:
內(nèi)資:主要流入醫(yī)藥、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
2023年開年以來,按照港股通凈買入占流動股本的比例來看,股價上漲最受內(nèi)資驅(qū)動的一級板塊有醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、石油石化、計算機;按照港股通凈買入占成交量的比例來看,股價上漲最受內(nèi)資驅(qū)動的板塊有家用電器、美容護理、石油石化、建筑材料、商貿(mào)零售。
內(nèi)資流入速度最快的二級行業(yè)是數(shù)字媒體。醫(yī)藥生物中,醫(yī)療服務和中藥兩個二級板塊受益于內(nèi)資流入的程度較大。
外資:主要流入消費、制造業(yè)、股份行
2023年開年以來,以外資券商凈增持股量占流通股本的比例來看,板塊受益于外資流入程度最大的板塊有社會服務、機械設(shè)備、有色金屬、家用電器、電子;以外資券商凈增持股量占成交量的比例來看,受益于外資流入程度最大的板塊有機械設(shè)備、電子、家用電器、環(huán)保、石油石化。
二級板塊中,外資流入速度較快的有酒店餐飲、游戲、計算機設(shè)備、股份制銀行等。
內(nèi)資與外資的共識:看好家電、石油、計算機、游戲、醫(yī)療服務
一級板塊中,內(nèi)資和外資共同看好的有家用電器、石油石化、計算機;關(guān)注程度均不高的板塊是紡織服飾和綜合。
二級板塊中,內(nèi)資和外資共同看好的有游戲和醫(yī)療服務;在看空方面,外資和內(nèi)資沒有形成共識。
內(nèi)資與外資的分歧:制造業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)、消費、硬科技
一級板塊中,內(nèi)資快速買入,而外資正在賣出的,主要是電力設(shè)備和商貿(mào)零售兩個板塊。內(nèi)資正在賣出,但是外資流入速度比較快的,主要是機械設(shè)備、電子、有色金屬、鋼鐵等板塊。
二級板塊中,內(nèi)資看好,但是外資賣出的,主要是航空機場、醫(yī)藥商業(yè)(互聯(lián)網(wǎng)電商為主)、數(shù)字媒體、保險、中藥、生物制品。內(nèi)資正在賣出,但外資買入速度較快的有股份制銀行、光學光電子、證券、半導體、汽車零部件、工業(yè)金屬、電力。
空頭:空頭平倉仍在進行中
該行認為,做空的力量主要是外資。在空頭倉位方面,2023年以來空頭平倉量較大的一級板塊有綜合、公用事業(yè)、煤炭、環(huán)保、傳媒、房地產(chǎn)、社會服務、鋼鐵;平倉速度較快的二級板塊有互聯(lián)網(wǎng)電商、個護用品、股份制銀行、電力、紡織制造等板塊。
空頭加倉的一級板塊不多,加倉幅度不大;二級板塊中,主要是航空機場、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療美容。
風險提示:疫情發(fā)展的不確定性,國際政治局勢的不確定性,國內(nèi)貨幣政策的不確定性等。
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