外匯早報:美國股市遭遇“慘案” 市場開始適應長期高利率環(huán)境 美元指數(shù)六連陽(2023/9/27)
基本消息面
周二(9月26日),由于對經(jīng)濟的信心陷入停滯,投資者開始考慮長期的高利率環(huán)境,美國股市跌至6月初以來的最低水平。美元連續(xù)第五天延續(xù)漲勢,日線錄得六連陽。
(資料圖片僅供參考)
一份報告顯示消費者對全球最大經(jīng)濟體的信心跌至四個月低點后,標準普爾500指數(shù)和納斯達克100指數(shù)雙雙下跌1.5%。華爾街的恐慌指數(shù)VIX不斷上升,達到5月底以來的最高水平。作為衡量全球股市最廣泛指標之一的摩根士丹利資本國際全球指數(shù)連續(xù)第八天下跌,創(chuàng)下了過去十年來最長的連續(xù)下跌紀錄。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示:“市場目前掌握在空頭手中。市場上空籠罩著擔憂和不確定性。拋售并不是是非常劇烈的,事實上它們是有秩序的。”
黃金和白銀價格下跌并接近日低點。12月黃金最后下跌15.10美元,至1921.50美元,12月白銀下跌0.23美元,至23.145美元。
外匯市場中,歐元/美元連續(xù)第三天下跌,跌至3月份以來的新低1.0563。加元昨天表現(xiàn)強勁,但漲幅今天消失了。英鎊在第五天的拋售中追隨了股市的疲軟。英鎊/美元觸及3月中旬以來的最低點1.2155。
數(shù)據(jù)顯示,消費者信心指數(shù)從8月份修正后的108.7降至103,低于彭博經(jīng)濟學家調查的中值105.5。另一份報告還顯示,美國8月新屋銷售不及預期。據(jù)美國商務部稱,本月合同房屋總數(shù)為675000套,比7月份下降8.7%。道瓊斯調查的經(jīng)濟學家預計總數(shù)為695000,比未經(jīng)修正的7月份總數(shù)下降2.7%。
Costco Wholesale的季度報告顯示,可比銷售額大多低于分析師的預期,這表明購物者正在削減可自由支配的支出。
桑坦德銀行首席美國經(jīng)濟學家Stephen Stanley寫道:“最近幾個月,消費者對通貨膨脹和汽油價格的反應似乎比正常情況下更為敏感。雖然美聯(lián)儲主要關注核心問題,但普通消費者在購買食品和能源方面花費了很大一部分預算,并且不愿意忽視這些價格上漲?!?/p>
美國國債收益率在周一觸及十年高位后回升。價值480億美元的兩年期國債拍賣利率為5.085%,為2006年以來的最高水平。彭博美元指數(shù)上漲,創(chuàng)下去年12月初以來的最強勁收盤價。油價恢復上漲,回到每桶90美元以上。
蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet 等科技巨頭拖累美國股市,推動科技板塊較7月高點下跌10%以上。緊縮政策的威脅正在抵消今年市場上飛速發(fā)展的科技股的一些最大漲幅。這些成長型公司因其長期前景而受到重視,但當未來利潤以更高的利率折現(xiàn)時,它們的吸引力就會減弱。
過去一周,多位美聯(lián)儲發(fā)言人都發(fā)出了強調的信息,即如果經(jīng)濟強于預期,他們將在更長時間內維持緊縮政策。明尼阿波利斯聯(lián)邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利表示,他預計美聯(lián)儲今年將需要再次加息。
Murphy & Sylvest Wealth Management高級財富經(jīng)理Paul Nolte在一份報告中寫道:“投資者開始意識到長期較高的利率環(huán)境是可能的結果,并正在慢慢適應新常態(tài)。幾個月來,長期走高一直是美聯(lián)儲的口號。但直到最近,市場才開始相信他們的表態(tài)。”
摩根大通首席執(zhí)行官Jamie Dimon警告稱,利率可能需要進一步上升以抑制通脹,這一言論加劇了周二的看跌情緒。
油價收高近1%,在稍早觸及兩周最低后反彈,對供應收緊的預期蓋過對經(jīng)濟前景不明朗將抑制需求的擔憂。布倫特原油期貨收高0.67美元,或0.7%,結算價報每桶93.96美元。美國原油期貨收高0.71美元,或0.8%,結算價報90.39美元。
主要貨幣走勢分析
歐元:歐元/美元下跌,收報1.0572,跌幅0.20%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.0597,進一步阻力位于1.0626,關鍵阻力位于1.0644;匯價下行的初步支撐位于1.0549,進一步支撐位于1.0531,更關鍵支撐位于1.0502。
英鎊:英鎊/美元下跌,收報1.2157,跌幅0.44%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.2199,進一步阻力位于1.2239,關鍵阻力位于1.2263;匯價下行的初步支撐位于1.2135,進一步支撐位于1.2111,更關鍵支撐位于1.2072。
日元:美元/日元上漲,收報149.055,漲幅0.12%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于149.208,進一步阻力位149.443,關鍵阻力位于149.698;匯價下行的初步支撐位于148.718,進一步支撐位于148.463,更關鍵支撐位于148.228。
2023年9月27日重點關注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件
①09:30 澳大利亞8月未季調CPI年率
②14:00 德國10月Gfk消費者信心指數(shù)
③16:00 瑞士9月ZEW投資者信心指數(shù)
④20:30 美國8月耐用品訂單月率
⑤22:30 美國至9月22日當周EIA原油庫存、美國至9月22日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存
(亞匯網(wǎng)編輯:章天)
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