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AUDUSD：“雙頂”形態(tài)繼續(xù)發(fā)揮作用，且動能持續(xù)疲軟

2023-08-16 05:48:37 來源：指股網(wǎng)


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基本面8 月 1 日會議紀(jì)要顯示，董事會傾向于保持利率穩(wěn)定的根源在于他們相信之前的緊縮措施正在“按預(yù)期發(fā)揮作用”。盡管數(shù)據(jù)中尚未顯現(xiàn)全部影響，但已經(jīng)出現(xiàn)了重要跡象，如“消費已經(jīng)大幅放緩”、“勞動力市場可能正處于轉(zhuǎn)折點”、“通脹正在朝著正確的方向發(fā)展”。委員會觀察到“在現(xiàn)金利率保持在目前水平的情況下，回到通脹目標(biāo)的可靠路徑?！?這一評估似乎“與工作人員的中央預(yù)測大體一致”。成員們重申了自己的立場，一致認(rèn)為“在本次會議上維持現(xiàn)金利率不變是更強(qiáng)有力的理由”。與此同時，他們還承認(rèn)“可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策”以持續(xù)實現(xiàn)通脹目標(biāo)。此類決策將由數(shù)據(jù)趨勢和持續(xù)的風(fēng)險評估驅(qū)動。市場觀察。8 月份會議紀(jì)要重申了澳洲聯(lián)儲決定聲明和其他溝通中的信息，這些信息表明董事會現(xiàn)在對實現(xiàn) 2025 年底前將通脹率恢復(fù)到 3% 以下的通脹目標(biāo)更有信心，并且更加堅定地按兵不動。盡管數(shù)據(jù)流和演變或風(fēng)險仍然很重要，但這些不太可能構(gòu)成 9 月份進(jìn)一步加息的充分理由。事實上，今天公布的六月季度工資成本指數(shù)出人意料的疲軟可能會進(jìn)一步鞏固董事會的“擱置”立場。預(yù)計將于 8 月底公布的 7 月通脹指標(biāo)可能會令人意外，并可能抵消一些令人鼓舞的通脹進(jìn)展，但即便如此，也可能會出現(xiàn)一些問題，特別是在能源價格上漲方面，這可能會導(dǎo)致通貨膨脹。這被視為暫時的。將于本周晚些時候發(fā)布的 7 月份勞動力報告也可能對就業(yè)的暫定轉(zhuǎn)折點提出質(zhì)疑，盡管會議紀(jì)要似乎暗示著在這方面的一些耐心。整體而言，數(shù)據(jù)流不太可能在 9 月 5 日的董事會下一次會議上為加息提供令人信服的理由。除此之外，關(guān)鍵數(shù)據(jù)將是 6 月季度國民賬戶數(shù)據(jù)，將于一天后公布。這將包括澳洲聯(lián)儲指出的生產(chǎn)率和單位勞動力成本指標(biāo)的更新，這些指標(biāo)對于中期內(nèi)恢復(fù)低通脹尤為關(guān)鍵。但它也將更清晰地描繪出經(jīng)濟(jì)活動的疲軟情況——尤其是消費者支出方面的活動。由于通脹數(shù)據(jù)預(yù)計將進(jìn)一步放緩，這種組合可能會排除進(jìn)一步提高利率的需要。我們認(rèn)為，當(dāng)前 4.10% 的現(xiàn)金利率將是 2022-2023 年緊縮周期的峰值，下一步利率走勢將更低。2024年9月將首次降息。技術(shù)面澳元兌美元連續(xù)六個交易日錄得下跌，周二繼續(xù)處于負(fù)值區(qū)域。歐洲時段，該資產(chǎn)報價0.6468，整體下跌0.28%，為2022年11月初以來的最低水平。從技術(shù)上講，澳元兌美元延續(xù)了昨的日疲軟狀態(tài)，并測試了前期的波動低點。由于日收盤價沒能站穩(wěn)0.6500水平上方，該資產(chǎn)當(dāng)前形勢依然看跌，有可能繼續(xù)走底至0.6500下方。每日收盤價低于 0.6460-0.6455 支撐區(qū)間，空頭可能會迅速將報價推低至 2022 年 9 月低點 0.6365 附近，然后市場將焦點集中在2022 年末底部 0.6170區(qū)間?；谏鲜霰尘?，以及已確認(rèn)的看跌“雙頂”突破，表明澳元兌美元阻力最小的路徑是下行。一些后續(xù)拋售低于 0.6460-0.6455 支撐區(qū)間，將重申負(fù)面偏見，并為延續(xù)一個月的下降趨勢鋪平道路。操作上，以逢高做空為主。交易建議交易方向：空進(jìn)場點位：0.6480目標(biāo)點位：0.6259止損點位：0.6620有效期至：2023-08-2923:55:00支撐點位：0.6458、0.6425、0.6386、0.6273阻力點位：0.6534、0.6610、0.6631、0.6702
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