今日外匯市場分析:美元短線空頭再次占上風 下周CPI數(shù)據(jù)后行情會怎么發(fā)展?
(資料圖)
亞盤市場行情外匯僅在交易時段以小幅度交易,拜登總統(tǒng)發(fā)表了國情咨文講話, 這根本沒有對市場產(chǎn)生太大影響。截至目前,美元指數(shù)報價103.32。
外匯市場基本面綜述鮑威爾講話不夠鷹派鮑威爾:重申通脹回落進程開始。就業(yè)數(shù)據(jù)接連走強就有必要加息更多來給通脹降溫,利率峰值也可能比預期更高。市場認為,鮑威爾的講話不夠鷹派。此前美聯(lián)儲卡什卡利稱:勞動力市場過熱,使通脹難以降低。我們可能不得不將利率維持在較高水平上更長時間。沒有降低我的利率路徑預測,目前仍然在5.4%左右。美聯(lián)儲博斯蒂克則表示,通脹放緩的情況將決定美聯(lián)儲何時暫停加息。他堅持認為終端利率為5.0%至5.25%。美聯(lián)儲傳聲筒”:美聯(lián)儲內(nèi)部或起論戰(zhàn)華爾街記者、“美聯(lián)儲傳聲筒”NickTimiraos表示,有跡象顯示,美聯(lián)儲去年的激進加息并未顯著使勞動力市場降溫,這可能會在美聯(lián)儲內(nèi)部引發(fā)更艱難的辯論,即美聯(lián)儲在遏制高通脹方面是否做得足夠。如果未來幾周的其他報告也顯示經(jīng)濟增長更強勁,上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)可能會讓美聯(lián)儲官員感到不安。截止今晨,利率期貨市場完全定價美聯(lián)儲3月將加息25個基點,7月達到5.15%的利率峰值,到年底有33個基點的降息空間。另有交易員用1700萬美元押注美聯(lián)儲會加息到6%。歐洲央行稱:維持未來12個月消費者通脹預期不變。未來3年消費者通脹預期為3%,此前預期為2.9%,歐洲央行下調(diào)對各國政府的存款利率20個基點,欲驅(qū)動后者逐步取回資金。德國央行行長內(nèi)格爾稱:歐洲央行不能太快停止加息,需要更大幅度的加息,降息不在可預見的未來的議程上。加拿大央行行長麥克勒姆被問及開始降息需要做什么時重申,現(xiàn)在考慮降息還為時過早。不過他表示需要暫停加息來評估利率是否高到足以給通脹降溫。由于進口激增,美國去年貿(mào)易逆差擴大至創(chuàng)紀錄水平,原因是美國企業(yè)爭先恐后地確保手頭有足夠的商品來滿足需求。澳洲聯(lián)儲加息25個基點至十年高點,預計未來可能繼續(xù)加息50基點,重申降通脹決心。日本“工資價格螺旋”來了,在優(yōu)衣庫宣布為日本員工加薪至多40%后,周二,日本第一大券商野村證券宣布,為應對通脹加速及人才競爭,員工的加薪幅度將較過去幾年的平均水平高約3%。市場質(zhì)疑,日本央行期盼的“良性經(jīng)濟循環(huán)”,是否真的會來。機構(gòu)觀點匯總盛寶銀行分析師John Hard澳元兌美元昨日反彈相當強勁,原因是澳洲聯(lián)儲比預期更為鷹派,迫使市場預期澳洲聯(lián)儲在夏季達到利率峰值前再次加息25個基點。目前來看,澳洲聯(lián)儲相對鷹派的立場很重要,但只要市場在調(diào)整美聯(lián)儲預期以及美債收益率繼續(xù)走高,澳元可能難以再次扭轉(zhuǎn)局面,并難以維持在0.70上方的反彈。在此處面臨大幅拋售的話,將會對澳美漲勢造成沉重打擊。如若澳美進一步跌破200日移動均線(目前略高于0.68)的話,將會造成更大的破壞,或預示著澳美將跌向0.65-0.6550。荷蘭國際銀行鮑威爾沒有在強勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)后變得更加鷹派,這似乎讓市場稍稍松了口氣。我們認為非農(nóng)數(shù)據(jù)有點失真,因為季節(jié)性解雇人數(shù)減少,不是與天氣溫和、勞動力囤積以及實際招聘人數(shù)增加有關。因此我們不愿在一份就業(yè)報告公布后輕易改變我們的預測。我們預計美國2月就業(yè)數(shù)據(jù)將疲軟得多,因為信貸環(huán)境收緊對經(jīng)濟增長構(gòu)成了明顯的阻力。因此,我們?nèi)灶A測美聯(lián)儲3月是最后一次加息,然后會暫停加息6-9個月,盡管今年晚些時候仍有可能降息。Oanda分析師Ed Moya在鮑威爾沒有收回上周偏鴿言論后,市場最初出現(xiàn)了反彈。隔夜鮑威爾的講話沒有透露任何新消息,這可能會被視為其錯失推遲市場重新定價的機會。目前對今年冬季降息的押注未變,對于試圖讓通脹回落至目標水平的美聯(lián)儲來說,鮑威爾可能需要堅持“持續(xù)加息將是適當?shù)摹钡膭”尽O轮艿腃PI數(shù)據(jù)可能不會讓投資者有太多好感,因為物價壓力可能會比一個月前上升。但最后交易員轉(zhuǎn)而擔心美聯(lián)儲可能會在下周CPI數(shù)據(jù)出爐后,難以克制自己不再采取鷹派立場。料下周峰值利率預期或會產(chǎn)生改變,但只要通脹數(shù)據(jù)不令人頭疼,應可保持風險情緒。Wedbush Securities證券分析師Michael James市場正在預期或至少暗示在未來兩次美聯(lián)儲會議上將加息25個基點?;跀?shù)據(jù),那些持更樂觀看法的人預計,下次會議將加息25個基點,而5月會議不會加息。這便是為什么至少會在最初看到市場上漲。鮑威爾今天的講話并不是收回上周被解讀為非常樂觀的言論,事實上,他并沒有對此潑冷水。(指股網(wǎng)編輯:林雪)相關閱讀
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