【焦點(diǎn)熱聞】【黃金收盤】美聯(lián)儲(chǔ)的噩耗!美經(jīng)濟(jì)萎縮與物價(jià)壓力上升齊襲 黃金上演V型大逆轉(zhuǎn)
美市尾盤,現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1937.27美元/盎司,上漲6.37美元或0.33%,日內(nèi)最高觸及1942.52美元/盎司,最低觸及1916.96美元/盎司。
(現(xiàn)貨黃金日線圖,來(lái)源:FX168)
(資料圖片)
COMEX 2月黃金期貨收漲約0.4%,連續(xù)第四個(gè)交易日上漲,報(bào)1935.40美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金上漲之際,其他貴金屬也紛紛上漲:現(xiàn)貨白銀收張0.90%,收?qǐng)?bào)23.660美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收漲0.53%,報(bào)1052.90美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收漲1.23%,至1728.28美元/盎司。
消息面上,標(biāo)普全球(S&P Global)的一項(xiàng)調(diào)查顯示,價(jià)格壓力自去年春季以來(lái)首次上升,表明盡管美聯(lián)儲(chǔ)采取了積極措施遏制通脹,但通脹遠(yuǎn)未得到遏制。
數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI為46.6,預(yù)期為44.7;制造業(yè)PMI上升46.8,預(yù)期為46.2;衡量這兩個(gè)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)普爾全球綜合指數(shù)錄得46.6,預(yù)期為45。盡管美國(guó)商業(yè)活動(dòng)仍處于收縮狀態(tài),但下降趨勢(shì)已有所緩和。
標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson指出,2023年伊始,美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟,令人失望,1月份商業(yè)活動(dòng)再次大幅收縮。盡管與去年12月相比有所放緩,但降幅是自全球金融危機(jī)以來(lái)最大的之一,反映出制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的活動(dòng)都在下降。就業(yè)增長(zhǎng)也有所降溫,1月份的就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)遠(yuǎn)弱于去年大部分時(shí)間,反映出在未來(lái)幾個(gè)月貿(mào)易環(huán)境不確定的情況下,企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能方面猶豫不決。盡管調(diào)查顯示,訂單損失率有所放緩,企業(yè)信心出現(xiàn)令人鼓舞的好轉(zhuǎn),但以歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量,總體信心水平仍較低。企業(yè)表示,他們擔(dān)心高物價(jià)和利率上升的持續(xù)影響,以及對(duì)供應(yīng)和勞動(dòng)力短缺的持續(xù)擔(dān)憂。
Williamson在一份聲明中表示:“令人擔(dān)憂的是,這項(xiàng)調(diào)查不僅表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在年初出現(xiàn)低迷,而且投入成本通脹的速度進(jìn)入新年后也有所加快,這在一定程度上與工資上漲壓力有關(guān),這可能鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)在衰退風(fēng)險(xiǎn)上升的情況下進(jìn)一步大舉收緊政策。”
美國(guó)PMI數(shù)據(jù)發(fā)布后,現(xiàn)貨黃金短線回落近15美元并刷新日低至1916.96美元/盎司,但隨后很快收復(fù)數(shù)據(jù)公布后的全部跌幅,走出V型反轉(zhuǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)將于1月31日至2月1日舉行首次貨幣政策會(huì)議,預(yù)計(jì)其將加息25個(gè)基點(diǎn),這將使聯(lián)邦基金利率(FFR)升至4.50% - 4.75%的區(qū)間。芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示,加息25個(gè)基點(diǎn)的幾率為96.6%。在3月份的會(huì)議上,交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息至4.75% - 5.00%的區(qū)間。加息放緩是由去年12月通脹緩和引發(fā)的,此前核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)在2022年9月達(dá)到6.6%的峰值后,小幅逼近5.7%。
貴金屬分析師認(rèn)為,美國(guó)通脹減弱的跡象有助于提振金價(jià),因?yàn)榇朔N情況下美聯(lián)儲(chǔ)更容易暫停加息,甚至轉(zhuǎn)向降息。
XM首席投資分析師Raffi Boyadjian表示:“隨著美元處于弱勢(shì),全球通脹率下降,美聯(lián)儲(chǔ)更有可能緩和其鷹派言論,而不是提高其聲調(diào),黃金在過(guò)去三個(gè)月強(qiáng)勁復(fù)蘇?!薄爸灰浝^續(xù)下降,而且不具有粘性,黃金的上漲趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)持續(xù)下去?!?/p>
道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示:“我認(rèn)為金價(jià)仍相當(dāng)堅(jiān)挺,因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期更多地轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)可能暫停加息,或者轉(zhuǎn)向更為溫和的政策。”
此前,美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)4次上調(diào)利率75個(gè)基點(diǎn),但上個(gè)月為抑制通貨膨脹,將升息幅度縮間至50個(gè)基點(diǎn)。
交易員目前認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)在下周的政策會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為96%。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“隨著通脹預(yù)期繼續(xù)下降,美聯(lián)儲(chǔ)加息的需求將減少,市場(chǎng)真正關(guān)注的是美聯(lián)儲(chǔ)加息周期結(jié)束的想法?!?/p>
盡管黃金被認(rèn)為是針對(duì)經(jīng)濟(jì)不確定性的對(duì)沖工具,但利率上升往往會(huì)削弱零收益黃金的吸引力。
周二,美元兌主要貨幣走軟,導(dǎo)致美元指數(shù)下跌0.08%,至101.94。10年期國(guó)債收益率下跌5.5個(gè)基點(diǎn),至3.468%。國(guó)債收益率與價(jià)格走勢(shì)相反。
FXTM市場(chǎng)分析經(jīng)理Lukman Otunuga表示:“美元走軟和美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟,可能會(huì)在未來(lái)幾天進(jìn)一步提升對(duì)黃金的需求?!?/p>
根據(jù)本月早些時(shí)候發(fā)布的最新消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI),去年12月美國(guó)通貨膨脹年率連續(xù)第六個(gè)月下降,從7.1%降至6.5%。
上周公布的最新生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)顯示,美國(guó)12月份批發(fā)價(jià)格下降0.5%,主要原因是食品和汽油價(jià)格下降,延續(xù)了一系列低位數(shù)據(jù),進(jìn)一步證明通脹正在消退。
后市展望
1.Exinity首席市場(chǎng)分析師Han Tan表示:“即將召開的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議發(fā)出的政策信號(hào),可能會(huì)證實(shí)黃金近期的漲勢(shì),也可能會(huì)讓黃金多頭大失所望?!?/p>
一些分析人士還指出,可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)衰退可能迫使美國(guó)央行放松緊縮的貨幣政策。
然而,“如果美聯(lián)儲(chǔ)暗示將繼續(xù)加息,幅度超過(guò)市場(chǎng)目前的預(yù)期,可能會(huì)令金價(jià)回吐今年迄今的部分漲幅,并將金價(jià)拉回接近1900美元的心理關(guān)口?!?/p>
2.Kinesis市場(chǎng)分析師Carlo Alberto De Casa表示,從技術(shù)面來(lái)看,黃金正處于上行階段,價(jià)格已超過(guò)1920美元的前阻力位。
“此外,美元繼續(xù)下跌,這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極的催化劑。”
3.從技術(shù)角度來(lái)看,財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文指出,黃金日線圖表明,金價(jià)上行趨勢(shì)保持不變。在相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)達(dá)到超買條件后,持續(xù)回落至1920美元區(qū)域可能是多頭的喘息之機(jī)。一旦RSI退出超賣區(qū)域,這將是恢復(fù)上升趨勢(shì)的原因。因此,黃金的第一個(gè)阻力位將是1950美元,然后是2000美元大關(guān)。作為另一種情況,如果黃金價(jià)格掙扎,它的下一個(gè)支撐位將是1900美元,隨后是20天指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)切入位1883.75美元。
下一交易日重點(diǎn)關(guān)注
08:30 澳大利亞第四季度CPI年率
17:00 德國(guó)1月IFO商業(yè)景氣指數(shù)
17:00 瑞士1月ZEW投資者信心指數(shù)
23:00 加拿大央行公布利率決議
23:30 美國(guó)至1月20日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
24:00 加拿大央行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)召開新聞發(fā)布會(huì)
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