WTI:消費(fèi)屬性和風(fēng)險(xiǎn)屬性如何抉擇?
(資料圖)
基本面周四公布的EIA數(shù)據(jù)顯示,截至9月1日當(dāng)周,美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存減少630.7萬桶至4.17億桶,為2022年12月2日當(dāng)周以來最低;戰(zhàn)略石油儲備(SPR)庫存增加79.8萬桶至3.503億桶,為2023年6月9日當(dāng)周以來最高。供應(yīng)方面,美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2111.5萬桶/日,較去年同期增加4.89%;原油產(chǎn)量維持在1280.0萬桶每日不變。出口方面,美國原油出口增加40.4萬桶/日至493.2萬桶每日。進(jìn)口方面,商業(yè)原油進(jìn)口677.0萬桶每日,較前一周增加15.3萬桶每日。盡管美國庫存降幅遠(yuǎn)超預(yù)期,但周四原油期貨結(jié)束了十個(gè)交易日的連續(xù)漲。與此同時(shí),兩大主要基準(zhǔn)原油指數(shù)仍有望實(shí)現(xiàn)每周大幅上漲,并且隨著全球能源市場日益緊張,它們?nèi)杂型M(jìn)一步上漲。本周早些時(shí)候,沙特和俄羅斯宣布將把減產(chǎn)期限延長至今年剩余時(shí)間,這給本已出現(xiàn)赤字的國際能源市場帶來壓力。如果全球經(jīng)濟(jì)避免衰退,市場認(rèn)為 100 美元的油價(jià)可能會回歸。但縱觀低迷的中國經(jīng)濟(jì)限制了原油價(jià)格的上漲。該國在疫情大流行后的表現(xiàn)非常糟糕,人們擔(dān)心這可能會滲透到更廣泛的能源市場領(lǐng)域。市場方面。自 8 月份(9月原油期貨)創(chuàng)出新高以來,原油價(jià)格一直是大宗商品領(lǐng)域的主要焦點(diǎn),技術(shù)前景從之前在 60.00美元高點(diǎn)到 80.00美元區(qū)間波動的技術(shù)前景轉(zhuǎn)為看漲。沙特和俄羅斯延長減產(chǎn)仍然是目前油價(jià)重新上漲的主要支撐因素。然而,美元的走強(qiáng)也給原油價(jià)格帶來壓力。衡量美元兌一籃子貨幣和大宗商品的美元指數(shù)從7月18日的持續(xù)拉伸至 105.00。這對于以美元計(jì)價(jià)的大宗商品來說是個(gè)壞消息,因?yàn)檫@使得投資人的購買成本更高。誠然,原油的屬性并非也完全屬于消費(fèi)品,它仍然帶有平衡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的屬性。作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(頭寸),原油價(jià)格的大幅上漲也會提振美元,使得美元強(qiáng)于G10國家貨幣。這很重要。推動美元走高的另一個(gè)因素是美國的相對經(jīng)濟(jì)實(shí)力,特別是與歐洲和中國的持續(xù)疲軟形成鮮明對比。但如果油價(jià)上漲再次推高通脹,美聯(lián)儲將別無選擇,只能提高關(guān)鍵利率,從而支撐美元,打壓以美元計(jì)價(jià)的大宗商品價(jià)格。技術(shù)面WTI原油在每日時(shí)間框架內(nèi)仍然看漲,但指標(biāo)繼續(xù)呈現(xiàn)超買狀態(tài),意味著接下來幾個(gè)交易日價(jià)格可能出現(xiàn)回調(diào)。相對強(qiáng)弱指數(shù)高于 70,呈負(fù)斜率,而移動平均收斂表明價(jià)格仍處區(qū)間波動。而在更大的背景下,原油價(jià)格仍位于 20、89、100、200 日均線上方,表明多頭繼續(xù)牢牢掌控著局面。如若看跌壓力增強(qiáng),第一個(gè)支撐位為85.50美元,第二支撐位為84.05,該支撐位被確定為回調(diào)支撐。阻力方面,第一個(gè)阻力位為87.15 美元,為重疊阻力位,它與 161.80% 斐波那契回撤以及 61.80% 斐波那契回撤對齊。斐波那契水平的匯合增加了其作為潛在阻力區(qū)的重要性。此外,第二個(gè)阻力位 89.26美元被認(rèn)為是重要的,因?yàn)樗砹酥丿B阻力,可能成為限制價(jià)格進(jìn)一步看漲的強(qiáng)勁阻力位。最后的阻力位為90.00美元,該阻力為心里關(guān)口,同時(shí)可能有相當(dāng)多的止損單再此被觸發(fā)。整體來看,正如我們前面所言,價(jià)格已來到重要關(guān)口,當(dāng)前的原油屬性已不再是消費(fèi)品,更多的屬于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。既然已被定性,那么市場大概率將會靠右傾斜。操作上,以心理關(guān)口為基準(zhǔn),逢低買入為主。交易建議交易方向:多進(jìn)場點(diǎn)位:86.30目標(biāo)點(diǎn)位:90.50止損點(diǎn)位:84.20有效期至:2023-09-22 23:55:00支撐點(diǎn)位:85.50、84.52、84.28阻力點(diǎn)位:87.55、87.93、89.29關(guān)鍵詞:
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