港股概念追蹤 | 澳洲罷工事件彰顯供給脆弱 未來天然氣價(jià)格存在上漲空間(附概念股)
指股網(wǎng)獲悉,受澳洲天然氣工人罷工事件影響,當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月28日,歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲超11%,收復(fù)上周三以來過半跌幅。
據(jù)悉,雪佛龍公司澳大利亞液化天然出口工廠的罷工可能最早在9月7日啟動(dòng),此舉將威脅到全球能源供應(yīng)并推高燃料價(jià)格。雪佛龍周一(8月28日)在一份電郵聲明中表示,工會(huì)已通知,如果雪佛龍不能與工人達(dá)成協(xié)議,位于Gorgon和Wheatstone的出口工廠將開始罷工行動(dòng)。
(資料圖)
同時(shí),歐洲最大天然氣供應(yīng)國挪威因季節(jié)維護(hù),其流量也降至一年多來最低。對(duì)此,挪威電網(wǎng)運(yùn)營商Gassco還表示,已在向與英國相連的Segal網(wǎng)絡(luò)輸送天然氣的油田進(jìn)行了額外的工作。繼早些時(shí)候計(jì)劃的工程之后,這些產(chǎn)能削減的持續(xù)時(shí)間仍不清楚。挪威天然氣供應(yīng)下滑加劇了市場對(duì)澳大利亞主要出口設(shè)施可能中斷的擔(dān)憂,歐洲天然氣價(jià)格延續(xù)上漲勢(shì)頭。
供應(yīng)方面,在2025年之前,全球幾乎沒有新的液化天然氣和管道氣新增產(chǎn)能上線運(yùn)營。這意味著市場平衡依然脆弱,一旦需求側(cè)出現(xiàn)超預(yù)期的正向沖擊,氣價(jià)短時(shí)間大漲的概率就會(huì)增加。
庫存方面,根據(jù)GIE,截止目前,歐洲天然氣庫存為1041.13TWH,與四月初相比增加65.87%;美國天然氣庫存為868億立方米,與四月初相比增加58.81%,而歐美在每年10-11月才會(huì)結(jié)束補(bǔ)庫存。
盡管庫存高企、需求低迷,但供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和即將到來的冬季不確定性蓋過了不斷上升的庫存水平,本月天然氣價(jià)格仍上漲了約25%,這反映出在幾十年來最嚴(yán)重的能源危機(jī)之后,市場上彌漫著不安情緒。
因此,自去年2月俄烏沖突爆發(fā)后,歐盟一直在努力建立高水平的天然氣儲(chǔ)存,以應(yīng)對(duì)俄羅斯天然氣供應(yīng)的減少,尤其是在需求高峰的冬季。隨著時(shí)間進(jìn)入8月,歐盟儲(chǔ)存天然氣的任務(wù)也愈發(fā)迫切。
據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù),歐盟當(dāng)前的天然氣儲(chǔ)量比前五年平均水平高出近20%。分析師預(yù)測,可容納約1000億立方米的天然氣儲(chǔ)氣庫將在11月前達(dá)到歐盟官方儲(chǔ)氣目標(biāo)的90%。
盡管如此,IEA稱,即使在今年10月前歐盟的儲(chǔ)氣率接近達(dá)到100%,仍然不能保證未來天然氣市場不會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。歐盟約10%的進(jìn)口天然氣仍由俄羅斯供應(yīng),并且隨著中國的液化天然氣進(jìn)口量恢復(fù),全球液化天然氣市場供應(yīng)可能會(huì)更為緊張。過于干燥和寒冷的氣候因素也將對(duì)歐洲天然氣市場造成壓力。
國海證券研報(bào)指出,近期雪佛龍和伍德賽德能源集團(tuán)澳大利亞工廠的工人投票決定罷工,截至8月15日,工會(huì)代表未能就員工薪資問題與工廠達(dá)成協(xié)議。兩家公司在當(dāng)?shù)毓灿腥齻€(gè)LNG工廠,合計(jì)約占全球10%的LNG出口量,而歐盟作為全球LNG最大買家( 2022年進(jìn)口LNG約1.01億噸),對(duì)澳洲供應(yīng)端風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,也推升歐洲TTF期貨價(jià)格短時(shí)間內(nèi)驟升,再次驗(yàn)證當(dāng)前全球天然氣市場供給端的脆弱性,后期需持續(xù)關(guān)注澳洲罷工事件。
國海證券指出,考慮到天然氣市場供給端較為脆弱,潛在需求有待釋放,海外氣價(jià)或?qū)⒕S持相對(duì)中高位,維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
海通證券研報(bào)指出,8月歐洲天然氣價(jià)格上漲較多,中美天然氣價(jià)格保持穩(wěn)定。歐洲天然氣價(jià)格上漲主要系澳大利亞天然氣工廠工人組織罷工,歐洲天然氣供需格局可能趨緊所致。目前歐美天然氣均處于補(bǔ)庫存周期,美國天然氣鉆機(jī)數(shù)量持續(xù)下降,進(jìn)入采暖季后對(duì)天然氣需求將提升。該行認(rèn)為未來天然氣價(jià)格存在上漲空間,相關(guān)企業(yè)有望受益。
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新奧能源(02688):6月15日,建銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱,將新奧能源評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“跑贏大市”,預(yù)計(jì)低基數(shù)及潛在宏觀刺激措施可能會(huì)激發(fā)未來幾季天然氣需求改善,目標(biāo)價(jià)則由112港元調(diào)升至120港元。
華潤燃?xì)?01193):7月31日,建銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱,維持華潤燃?xì)狻爸行浴痹u(píng)級(jí),表示其接駁業(yè)務(wù)較同行更具彈性,以及其股息增長,但將2024至25年盈利預(yù)測下調(diào)2%,目標(biāo)價(jià)也由30港元下調(diào)至29港元。
中國燃?xì)?00384):中國燃?xì)馐侵袊畲蟮目鐓^(qū)域綜合能源供應(yīng)及服務(wù)企業(yè)之一,主要于中國從事投資、建設(shè)、經(jīng)營城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施、燃?xì)獯a頭、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和燃?xì)馕锪飨到y(tǒng),向居民和工商業(yè)用戶輸送天然氣和液化石油氣,建設(shè)和經(jīng)營壓縮天然氣╱液化天然氣加氣站,開發(fā)與應(yīng)用天然氣、液化石油氣相關(guān)技術(shù)。
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