紐市盤前:英國央行投票結(jié)果今年首現(xiàn)三方分歧 8月3日現(xiàn)貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析
全球市場綜述
(資料圖片)
1、歐美市場行情
三大股指期貨走低,以藍(lán)籌股為主的道指期貨跌0.18%;標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.31%;以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌0.49%。歐洲股市走低,德國DAX指數(shù)跌0.80%;法國CAC40指數(shù)跌0.64%;英國富時100指數(shù)跌0.61%。
2、市場消息面解讀
英國央行投票結(jié)果今年首現(xiàn)三方分歧
英國央行如期加息25個基點,將利率提高至5.25%,政策制定者們以6比3的投票結(jié)果通過支持加息,但今年首次在這一決定上出現(xiàn)三方分歧。兩名貨幣政策委員會成員,曼恩及哈斯克爾,投票贊成本月加息50個基點;而委員丁格拉則一如既往地投票贊成維持利率不變,并警告稱將出現(xiàn)過度緊縮風(fēng)險。英國央行行長貝利強調(diào),通貨膨脹對最不富裕的人打擊最大,央行需要絕對確保它一路回落到2%的目標(biāo)。
英國央行如期加息,暗示利率將維持在高位
今日,英國央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點,至5.25%的15年來高位,并再次警告稱,借貸成本可能會在一段時間內(nèi)居高不下。此前美聯(lián)儲與歐洲央行均加息了25個基點,但與之不同的是,英國央行在對抗高通脹的過程中,幾乎沒有暗示加息即將結(jié)束。該行在關(guān)于利率前景的最新指引中表示,貨幣政策委員會將確保利率在足夠長的時間內(nèi)具有足夠的限制性,以使通脹回到2%的目標(biāo)。同時他們補充稱,通脹壓力持續(xù)加劇的一些風(fēng)險可能已開始顯現(xiàn)。
英國央行回避了有關(guān)縮表的問題
英國央行回避了未來將在多大程度上縮減資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的問題。交易員們曾希望在量化緊縮進(jìn)入第二年之際得到有關(guān)其規(guī)模的暗示。貨幣政策委員會確認(rèn)將在9月會議上公布其計劃,認(rèn)為第一年的計劃對英國國債收益率和經(jīng)濟影響不大。
沃倫·巴菲特:并不擔(dān)心惠譽下調(diào)美國信用評級
據(jù)CNBC報道,伯克希爾哈撒韋公司CEO沃倫·巴菲特對惠譽下調(diào)美國評級并不在意,指出這不會改變伯克希爾哈撒韋公司的投資策略。巴菲特表示,“伯克希爾上周一和本周一分別買入了100億美元的美國國債。而對于下周一,我們的問題是要購買100億美元3個月期還是6個月期短期國庫券。有些事情無須擔(dān)心?!卑头铺刂赋?,這些擔(dān)憂是合理的,他并不贊同聯(lián)邦政府所做的一切,但這并不足以改變他對美國國債和美元的看法。
韓國超導(dǎo)低溫學(xué)會:LK-99不是常溫超導(dǎo)體,沒有表現(xiàn)出邁斯納效應(yīng)
據(jù)韓聯(lián)社3日報道,韓國超導(dǎo)低溫學(xué)會當(dāng)天應(yīng)詢表示,韓國量子能源研究中心研究團(tuán)隊所合成的“LK-99”并非常溫超導(dǎo)體,因為它并沒有表現(xiàn)出超導(dǎo)體的特征。昨日(2日),韓國超導(dǎo)低溫學(xué)會宣布組成專家驗證委員會對該物質(zhì)進(jìn)行科學(xué)研判。報道稱,該委員會解釋稱,超導(dǎo)現(xiàn)象意味著特定物質(zhì)會消除電阻,并產(chǎn)生擠出內(nèi)部磁場的“負(fù)效應(yīng)”,但在與LK-99相關(guān)的視頻和論文中,并沒有出現(xiàn)這種邁斯納效應(yīng)。
CIPS首席經(jīng)濟學(xué)家John Glen評英國服務(wù)業(yè)PMI
7月份服務(wù)業(yè)的增長乏力,總體產(chǎn)出的增長速度為1月份以來最慢,新訂單的擴張也大幅減少,創(chuàng)下了6個月以來的最低紀(jì)錄。在服務(wù)業(yè)進(jìn)入惰性期的同時,英國經(jīng)濟的基本面疲軟是造成這一糟糕結(jié)果的驅(qū)動因素。為應(yīng)對夏季加息,企業(yè)正在重新考慮投資計劃,將重點放在支付更高的工資支出和維持殘酷的經(jīng)營成本上,而不是擴大產(chǎn)品組合。反過來,由于企業(yè)在其成本限制范圍內(nèi)保持最高產(chǎn)能,并且考慮到年底可能出現(xiàn)的經(jīng)濟衰退,創(chuàng)造就業(yè)的數(shù)字開始走軟。
歐元區(qū)各國服務(wù)業(yè)活動表現(xiàn)不一,歐洲央行決策更具挑戰(zhàn)性
漢堡商業(yè)銀行首席經(jīng)濟學(xué)家CyrusdelaRubia評歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)PMI終值:歐元區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展非常多樣化。雖然法國服務(wù)公司已經(jīng)停止擴張,但西班牙公司的活動仍在以相當(dāng)健康的速度增長,盡管自第一季度以來已經(jīng)大幅放緩。西班牙公司仍在招聘員工,而意大利公司已開始裁員。對比鮮明的經(jīng)濟表現(xiàn)使歐洲央行本已艱難的工作更具挑戰(zhàn)性。
歐元區(qū)7月商業(yè)活動加速下滑
PMI調(diào)查顯示,歐元區(qū)7月商業(yè)活動惡化程度超出最初預(yù)期,因制造業(yè)下滑的同時,歐元區(qū)占主導(dǎo)地位的服務(wù)業(yè)增長進(jìn)一步放緩。歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得50.9,低于初值的51.1。這表明歐元區(qū)服務(wù)業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的可能性不大。歐元區(qū)服務(wù)需求今年首次下降,因負(fù)債的消費者感受到借貸成本和物價上漲的壓力。
3、紐市盤前主要貨幣對走勢
歐元/美元:截止北京時間20:17,歐元/美元下跌,現(xiàn)報1.0936,跌幅0.02%。紐市盤前,歐元兌美元顯示出遠(yuǎn)離關(guān)鍵阻力1.0955的更深下跌趨勢,支持今天的更多損失,下一個目標(biāo)在1.0835附近徘徊。
英鎊/美元:截止北京時間20:17,英鎊/美元下跌,現(xiàn)報1.2654,跌幅0.45%。紐市盤前,英鎊/美元在1.2625附近負(fù)向交易,我們預(yù)計該貨幣對將繞過這一水平,并實現(xiàn)向1.2500延伸的額外負(fù)向目標(biāo)。
現(xiàn)貨黃金:截止北京時間20:17,現(xiàn)貨黃金下跌,現(xiàn)報193.36,跌幅0.07%。紐市盤前,黃金價格下跌,接近第一個目標(biāo)1929.00,我們預(yù)計下降趨勢將持續(xù)超過這一水平,將價格推向下一個主要目標(biāo)1913.15。
現(xiàn)貨白銀:截止北京時間20:17,現(xiàn)貨白銀下跌,現(xiàn)報23.474,跌幅0.91%。紐市盤前,白銀價格正從23.70負(fù)向交易,支持今天繼續(xù)下行趨勢的情況,向下一個目標(biāo)23.00的大門敞開,50 SMA支持建議的下行趨勢,只要價格保持在23.70以下,這種趨勢將保持不變。
原油市場:截止北京時間20:17,美油下跌,現(xiàn)報79.620,跌幅0.08%。紐市盤前,油價再次測試78.90并保持在78.90上方,在隨機指標(biāo)的支持下,維持至今的上升趨勢,因為下一個目標(biāo)從80.60開始并向82.00延伸,而突破78.90將使價格承壓,并可能在再次上漲前啟動短暫的向下修正。
4、機構(gòu)觀點
凱投宏觀:英國央行不太可能在一段時間內(nèi)降息
凱投宏觀首席英國經(jīng)濟學(xué)家Paul Dales表示,英國的利率可能正在達(dá)到頂峰,但不太可能迅速下降。英國央行在必要時需要“限制性”利率的鷹派語氣表明,未來不僅會進(jìn)一步加息,而且可能會在這一高位維持一年左右。他補充說,央行似乎已經(jīng)認(rèn)識到核心通脹需要時間來降溫。“我們預(yù)計,在2024年底之前利率不會下調(diào)”。
瑞穗銀行:若英國央行加息25個基點,國債收益率或?qū)⒆叩?
瑞穗銀行利率策略師Evelyne Gomez-Liechti和研究主管Helen Rodriguez在一份報告中稱,如果英國央行加息25個基點,英國國債可能會溫和反彈、收益率下降。英國的金融條件非常緊張,宏觀環(huán)境也在相應(yīng)減速,前瞻性指標(biāo)顯示未來CPI將進(jìn)一步下降。如果英國央行加息25個基點,我們認(rèn)為國債有一定的小幅反彈空間,2年期國債收益率將跌至4.80%,10年期收益率將跌至4.15%。不過,通脹和工資的不確定性可能會限制收益率的下降。
美國銀行:英國央行料會加息25bp,英鎊面臨下行風(fēng)險
美國銀行的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計,英國央行今日將加息25個基點。將加息速度放緩至25個基點的決定是基于近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)并未明顯超出預(yù)期。不過,由于英國央行沒有在6月更新其預(yù)測,因此很難衡量他們對當(dāng)前數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確預(yù)期和反應(yīng)。目前,市場已消化了央行加息50個基點的潛在可能。加之預(yù)計的終端利率高于我們的基準(zhǔn)情景,這可能在會議期間對英鎊施加下行壓力。而對沖基金持有的大量英鎊頭寸可能會進(jìn)一步加劇這種潛在的下行風(fēng)險。
(指股網(wǎng)編輯:冰凡)
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