??基本消息面

??周一(7月31日)，7月份黃金期貨上漲逾2%，收于5月以來的最高水平，并創(chuàng)下3月以來的最大單月漲幅，市場對央行結束加息和美元走軟的希望幫助提振了金價。

??美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1964.80美元/盎司，上升5.64美元或0.29%，日內最高觸及1972.39美元/盎司，最低觸及1950.68美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金下跌2.28美元或0.12%。

【資料圖】

??COMEX 8月黃金期貨收漲0.51%，報1970.50美元/盎司，7月份累計上漲約2.14%。 COMEX 10月黃金期貨收漲0.47%，報1989.30美元/盎司，7月份累漲約2.11%。

??在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬也紛紛上漲：現(xiàn)貨白銀收升1.67%，收報24.747美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收升1.75%，報954.24美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌升2.71%，至1278.90美元/盎司。

??相關新聞消息

??美國財政部將季度借款規(guī)模預估提高至1萬億美元

??為應對不斷惡化的財政赤字并繼續(xù)補充現(xiàn)金緩沖，美國財政部上調了對本季度聯(lián)邦政府借款的預期。

??財政部將7月至9月當季的借款凈額預期提高到1萬億美元，遠高于5月初時預估的7，330億美元。

??周一公布的借款凈額預期是9月當季的創(chuàng)紀錄水平，超過了一些密切關注該數(shù)據(jù)的人的預期。摩根大通之前的估計數(shù)字是7，960億美元。ICAP LLC的Lou Crandall預計為8，850億美元。

??美聯(lián)儲調查：第二季度美國銀行業(yè)進一步收緊信貸標準

??美聯(lián)儲表示，銀行業(yè)報告第二季度銀行業(yè)貸款標準收緊，貸款需求持續(xù)疲軟，延續(xù)了在近期銀行業(yè)壓力出現(xiàn)前開始的趨勢。

??據(jù)聯(lián)儲周一發(fā)布的信貸員調查，在對大中型企業(yè)發(fā)放的商業(yè)和工業(yè)貸款中，報告信貸標準收緊銀行的占比50.8%，高于第一季度的46%。

??自3月以來美國四家地區(qū)性銀行的倒閉引發(fā)金融行業(yè)動蕩，加劇了對銀行將收緊信貸渠道的擔憂，進而拖累美國經濟陷入衰退。最近的經濟數(shù)據(jù)，包括上周高于預期的GDP都表明經濟面對動蕩仍然保持住了韌性。

??7月WTI原油期貨累漲近16%，創(chuàng)一年半以來最大單月漲幅

??周一WTI原油期貨收漲1.5%，至81.80美元/桶的15周高點，月度漲幅約16%，為自2022年1月以來的最大單月漲幅。

??Oanda高級分析師Edward Moya表示：“需求前景仍然令人印象深刻，沒有人認為歐佩克+將使這個市場保持緊張，原油價格在高位結束了一個穩(wěn)步走高的月份?！贝蠖鄶?shù)主要央行似乎都處于緊縮周期的尾聲。

??Moya補充稱，“油價多頭的王牌是，能源市場仍在等待一些刺激措施的出臺，這將提振對全球增長前景?！?/p>

??美股最大空頭之一改變看跌論調 預計股市將進一步上漲

??摩根士丹利的Michael Wilson是少數(shù)預測到去年美股暴跌的策略師之一。今年以來他一直屬于市場中的頭號悲觀人士。不過，經歷了數(shù)月來的股價飆升后，他于周一改變了論調，如今預計美股將進一步上漲。

??Wilson在給客戶的報告中寫道，美國股市正在重現(xiàn)2019年的路徑——當年投資者回報率為29%，是過去10年里標普500指數(shù)表現(xiàn)最好的年份之一。標普500指數(shù)今年以來上漲了20%，與2019年同期的回報率幾乎相同。

??他寫道：“與2019年進行類比本身就表明今后指數(shù)水平還有更多上行空間，不過我們要指出，在2019年的相當長一段時間內，美聯(lián)儲已經在降息。”

??花旗：上調標普500指數(shù)年底預測至4600點

??美國股市的持續(xù)上漲迫使花旗策略師Scott Chronert上調了他對標普500指數(shù)的預測。Chronert將美國股市2023年年底的預測從此前的4000點上調至4600點，并將2024年年中預測從4400點上調至5000點。

??Chronert表示：“我們在第三季度之前設想的短期障礙現(xiàn)在已經過去了。”“新的目標反映出，在我們的設想情景中，經濟軟著陸的可能性增加了?！?/p>

??Chronert表示，進入2024年，更強勁的盈利增長是重要的驅動因素。風險包括美聯(lián)儲加息對經濟活動的滯后影響，以及銀行情緒指標列夫科維奇指數(shù)衡量的過度樂觀情緒。

??各大基金押注日本央行退出超寬松 做空日本國債和買入日元大行其道

??各大基金公司越發(fā)確信，日本央行已經開始走向退出超寬松政策試驗。

??PIMCO和瑞銀全球財富管理認為日元會走強，因為他們預計，由于通脹居高不下，日本央行可能很快就會放棄對對債券收益率的控制。RBC BlueBay Asset Management把日本國債空頭押注加到最大，而施羅德則在加大了日本國債期貨看跌頭寸，賭日本央行將別無選擇，只能加入全球央行的緊縮行動。

??“我們認為，這實際上是退出收益率曲線控制，或者至少是朝著這個方向邁出的重要一步，”PIMCO日本區(qū)主管及亞太區(qū)投資組合管理聯(lián)席主管正直知哉在電郵中稱。他表示，名義收益率還有上升空間。（亞匯網編輯：章天）

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