基本消息面

北京時(shí)間13日凌晨，紐約黃金期貨價(jià)格周四收跌。美元與美國國債收益率攀升，令金價(jià)承壓。

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周四美國勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，美國9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)漲幅超預(yù)期，使投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將再加息一次、并在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率政策的擔(dān)憂情緒升溫。

CPI報(bào)告公布后，美元和美國國債收益率走高、黃金期貨價(jià)格走低。

紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收跌0.23%，收于每盎司1883.00美元。

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美國核心CPI對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的耐心將是一個(gè)考驗(yàn)

近期一系列顯示通脹持續(xù)的信號(hào)表明，即使官員們屢次強(qiáng)調(diào)保持耐心的重要性，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該還是會(huì)保留年內(nèi)加息一次的可能性。

美國勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，剔除食品和能源的核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）上月增長0.3%。受能源價(jià)格上漲提振，整體CPI升幅0.4%，高于預(yù)期水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為核心CPI是衡量潛在通脹的更好指標(biāo)。

這兩個(gè)數(shù)據(jù)都高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的年通脹目標(biāo)。

穆迪：1.3萬億美元高評(píng)級(jí)債有再融資風(fēng)險(xiǎn) 逾1萬億美元垃圾債面臨困境

穆迪投資者服務(wù)公司表示，在更高利率可能維持更長時(shí)間的預(yù)期之下，藍(lán)籌公司的再融資風(fēng)險(xiǎn)升至13年高點(diǎn)，而垃圾債發(fā)行人的再融資和違約風(fēng)險(xiǎn)上升。

“隨著企業(yè)選擇較短的期限以及高利率阻礙再融資，在發(fā)行增加和窗口期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)前移背景下，五年期間內(nèi)的到期債規(guī)模增加，”信用分析師Ignacio Rasero等人在報(bào)告中表示。報(bào)告稱，近1.3萬億美元的藍(lán)籌公司債券將在2024年至2028年之間到期。

穆迪的五年期間內(nèi)，前三年到期的占比從去年的58%升至61%，導(dǎo)致再融資風(fēng)險(xiǎn)前移。穆迪表示，由于頑固的通貨膨脹導(dǎo)致基準(zhǔn)利率居高不下，尋求再融資的公司將繼續(xù)面臨更高的融資負(fù)擔(dān)。

美國抵押貸款利率逾二十年來首次升破7.5%

美國抵押貸款利率連續(xù)第五周上升，二十多年來首次突破7.5%。

房地美周四在一份聲明中表示，30年期固定利率貸款的平均利率從之前一周的7.49%升至7.57%。

徘徊在7%上方的抵押貸款利率正將潛在買家趕出市場(chǎng)，而那些能夠承受成本的購房者也因待售房屋資源短缺而苦苦掙扎。截至10月8日的四周，Redfin Corp.一項(xiàng)衡量看房和其他需求早期跡象的指數(shù)降至近一年來的最低水平。

波士頓聯(lián)儲(chǔ)行長：債券收益率上升或降低加息的必要性

波士頓聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長Susan Collins表示，如果近期美國國債收益率上升的勢(shì)頭持續(xù)，則可能壓低央行進(jìn)一步加息的必要性。

“長期收益率上升意味著金融環(huán)境在一定程度上的收緊，” Collins周四在波士頓聯(lián)儲(chǔ)主辦的一個(gè)社區(qū)銀行會(huì)議上發(fā)言，事先準(zhǔn)備好的講稿顯示她說，“如果這種情況持續(xù)下去，可能會(huì)降低近期進(jìn)一步收緊貨幣政策的必要性?！?/p>

美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月維持利率不變，決策者們達(dá)成了政策應(yīng)在一段時(shí)間內(nèi)保持緊縮的共識(shí)。周三公布的9月會(huì)議紀(jì)要顯示，他們指出實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)將變得更趨于雙向，因而可以“謹(jǐn)慎行事”，且利率決策將取決于數(shù)據(jù)表現(xiàn)并考慮“風(fēng)險(xiǎn)平衡”。

渣打CEO認(rèn)為利率將在長期保持高位 預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)再加息25個(gè)基點(diǎn)

渣打集團(tuán)行政總裁Bill Winters表示，粘性通脹和強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)很可能使利率在長期保持高位，并補(bǔ)充說他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將把基準(zhǔn)利率再提高25個(gè)基點(diǎn)。

Winters周四接受采訪時(shí)表示，貨幣政策的影響正在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中傳播，房地產(chǎn)和企業(yè)投資領(lǐng)域感受最深。

他表示，“鑒于美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁程度，看起來我們確實(shí)會(huì)在長時(shí)間保持高利率”，這將導(dǎo)致非必要支出下降。他接著說，盡管政府財(cái)政緊張，但企業(yè)盈利依然強(qiáng)勁。

紐約市金融相關(guān)崗位數(shù)量達(dá)逾20年來最高水平

紐約市的證券從業(yè)人員數(shù)量達(dá)20多年來最高水平，但銀行業(yè)低迷引發(fā)的裁員可能會(huì)使其中更多人面臨風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)紐約州審計(jì)長Thomas P. DiNapoli周四發(fā)布的報(bào)告，截至2023年前8個(gè)月，紐約證券業(yè)平均提供195，100個(gè)就業(yè)崗位。他將這種強(qiáng)勁表現(xiàn)歸因于2021年創(chuàng)紀(jì)錄的利潤帶來的招聘激增。

但盈利和收入已走軟，部分原因是利率上升令交易量承壓。這促使總部位于紐約的花旗、摩根士丹利和高盛等金融巨頭紛紛精簡隊(duì)伍。該報(bào)告提醒稱隨著利潤下降，行業(yè)會(huì)否保留這些工作崗位“還有待觀察”。

（亞匯網(wǎng)編輯：章天）