金市展望:曙光初顯!七年最長(zhǎng)跌勢(shì)終于結(jié)束 黃金新一波漲勢(shì)蓄勢(shì)待發(fā)?
24K99訊 本周對(duì)黃金來(lái)說(shuō)是艱難的一周,市場(chǎng)經(jīng)歷了七年來(lái)最長(zhǎng)的單日跌勢(shì),且價(jià)格徘徊在3月份以來(lái)的最低水平附近。
盡管金價(jià)近期仍有可能進(jìn)一步下跌,但一些分析師表示,可能會(huì)看到隧道盡頭的一些曙光。周五(10月6日),現(xiàn)貨黃金收漲,結(jié)束了連續(xù)9天的下跌勢(shì)頭。
【資料圖】
周五上漲之前,金價(jià)一度跌至七個(gè)月新低,此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)上月創(chuàng)造33.6萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位,大大超出市場(chǎng)預(yù)期。然而,一些分析師認(rèn)為,令人失望的工資增長(zhǎng)和不變的失業(yè)率給了美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月維持利率不變的空間。
周五,現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1831.82美元/盎司,當(dāng)日上漲11.72美元或0.64%,但本周下跌16.87美元或0.91%。
(現(xiàn)貨黃金日線(xiàn)圖,來(lái)源:FX168)
盡管金價(jià)止住了近十年來(lái)最長(zhǎng)的單日跌勢(shì),但本周仍以下跌近1%結(jié)束。此前一周,金價(jià)下跌了4%。
Moor Analytics創(chuàng)始人Michael Moor表示,雖然黃金市場(chǎng)仍處于看跌回調(diào)中,但它正在測(cè)試關(guān)鍵的下行極限,這可能促使一些投資者探索市場(chǎng)的看漲潛力。
他補(bǔ)充說(shuō),管理潛在交易的一個(gè)方法是做多兩份未來(lái)合約。建議是,當(dāng)交易轉(zhuǎn)為盈利時(shí),平掉一個(gè)頭寸,讓另一個(gè)頭寸繼續(xù)運(yùn)行。
Moor指出,第二個(gè)倉(cāng)位將被止損,或者潛在的反彈可能確認(rèn)回調(diào)結(jié)束。
Moor補(bǔ)充說(shuō),在1826美元下方,他預(yù)計(jì)另一個(gè)主要的耗盡水平將在1796美元左右。
他說(shuō):“如果這個(gè)水平得以維持,我們看到反彈,這可能標(biāo)志著一個(gè)新的長(zhǎng)期看漲結(jié)構(gòu)的開(kāi)始。”“我看空黃金,所有的技術(shù)面,所有的東西都指向更低的水平,但這些耗盡水平是交易員應(yīng)該測(cè)試市場(chǎng)的地方?!?/p>
與此同時(shí),許多分析師對(duì)黃金持中立態(tài)度,他們?cè)谟^(guān)望債券收益率是否已見(jiàn)頂。
長(zhǎng)期債券收益率飆升仍是金價(jià)上漲的最大推動(dòng)力。本周黃金遭遇拋售之際,美國(guó)30年期國(guó)債收益率自2007年以來(lái)首次升至5%,而10年期國(guó)債收益率觸及4.8%的16年新高。
固定收益分析師指出,債券收益率受到這樣一種預(yù)期的推動(dòng),即美聯(lián)儲(chǔ)即使完成了加息,在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)仍將把利率維持在限制區(qū)間。
盡管債券收益率仍有上升空間,許多分析師預(yù)計(jì)10年期國(guó)債收益率將觸及5%,但一些人說(shuō),見(jiàn)頂近在咫尺。
OANDA資深市場(chǎng)分析師Edward Moya表示,“我認(rèn)為,從這些最新的就業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看,這顯然是美國(guó)經(jīng)濟(jì)最好的表現(xiàn)?!薄翱紤]到債券市場(chǎng)正在發(fā)生的情況,美國(guó)企業(yè)開(kāi)始陷入困境只是時(shí)間問(wèn)題?!?/p>
Moya說(shuō),隨著信用卡債務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),消費(fèi)者也感受到了利率上升的壓力。
他說(shuō):“由于利率上升,經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域都將陷入停滯?!?/p>
一些分析師指出,長(zhǎng)期國(guó)債價(jià)格上漲是美國(guó)經(jīng)濟(jì)正走向衰退的另一個(gè)有力指標(biāo)。
許多人仍認(rèn)為債券市場(chǎng)的拋售是有序的,也有人表示,要引發(fā)類(lèi)似去年英國(guó)債券市場(chǎng)所見(jiàn)的危機(jī)需要更多的因素。
凱投宏觀(guān)(Capital Economics)副首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonas Goltermann在周五的一份報(bào)告中表示:“過(guò)去三個(gè)月的政府債券拋售,引發(fā)了人們對(duì)金融不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)政政策前景的不安質(zhì)疑?!薄皞找媛噬仙乃俣瓤赡芰钊藫?dān)憂(yōu),因?yàn)樗赡軐?dǎo)致市場(chǎng)功能受損,并形成一個(gè)自我強(qiáng)化的周期,即被迫拋售債券,推低債券價(jià)格,加劇波動(dòng)性。政府債券市場(chǎng)最近的兩次崩潰——2020年3月的‘基差交易’崩潰和2022年‘特拉斯經(jīng)濟(jì)學(xué)’崩潰造成的英國(guó)‘負(fù)債驅(qū)動(dòng)投資(LDI)危機(jī)’——表明市場(chǎng)功能有可能迅速惡化,并導(dǎo)致其他資產(chǎn)市場(chǎng)的溢出效應(yīng)?!?/p>
盡管風(fēng)險(xiǎn)在增加,但Goltermann還指出,債券市場(chǎng)波動(dòng)率仍低于去年英國(guó)的水平。
Moya表示,下周的通脹數(shù)據(jù)可能為金價(jià)提供一些短期支撐。他解釋說(shuō),溫和的通脹數(shù)據(jù)可能會(huì)提高人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)完成加息的預(yù)期,這應(yīng)該會(huì)緩解債券收益率的一些壓力。
盡管Moya認(rèn)為金價(jià)有可能跌至1800美元,但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升可能使當(dāng)前價(jià)格成為一個(gè)有吸引力的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。
他說(shuō):“短期來(lái)看,即使債券收益率上升,我認(rèn)為黃金在這里仍可以買(mǎi)入。”“由于經(jīng)濟(jì)存在如此多的不確定性,黃金的看漲因素越來(lái)越多?!?/p>
下周需要重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)和事件:
周三: 美國(guó)PPI、9月FOMC會(huì)議紀(jì)要
周四: 美國(guó)CPI、初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
周五: 密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)
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