美元指數(shù)再次上行帶有明顯的流動性陷阱色彩
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周一紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.79%報107.03,創(chuàng)11個月來最高,非美貨幣普跌,歐元兌美元跌0.87%報1.0477,英鎊兌美元跌0.90%報1.2090,美元兌日元漲0.33%報149.86。離岸人民幣對美元跌268個基點報7.3225。美元此輪的上漲主因是多方面的,美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)于歐元區(qū)、美聯(lián)儲加息預(yù)期猶在、國際流動性下降、國際金融風(fēng)險上升、美國貨幣攻略,以及華爾街戰(zhàn)略意圖等,其中充分體現(xiàn)出了美國債務(wù)危機(jī)轉(zhuǎn)嫁的特質(zhì)。而這一輪的美元上漲也在預(yù)估之中,這是因為華爾街最后的收割計劃必然要借助全球性的金融危機(jī)去完成,而在制造金融危機(jī)的過程中,美元將會成為全球避險資產(chǎn)而走高,同時全球風(fēng)險資產(chǎn)價格將因危機(jī)而大跌,這樣華爾街才能通過高美元與低資產(chǎn)來收割全球廉價優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),來收割天下財富。所以這一輪美元指數(shù)的上漲并非是美國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)的表現(xiàn),并非是美債安全化的表現(xiàn),而是金融攻略的表現(xiàn)。通過美聯(lián)儲的激進(jìn)加息,通過制造地緣危機(jī)驅(qū)趕國際資本流向美國市場,通過代理人在主要經(jīng)濟(jì)體中抽資等手段,為達(dá)成華爾街的金融戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)而推高了美元,嚴(yán)格來講這就是匯率戰(zhàn)。而隨著美元指數(shù)與美債收益率的持續(xù)上漲,國際金融風(fēng)險也越來越大,如果以當(dāng)前的節(jié)奏上行的話,國際流動性變量將會越來越大,這是市場要高度警惕的問題。周一美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議(RRP)使用規(guī)模為1.366萬億美元。美聯(lián)儲的逆回購規(guī)模從超2.5萬億美元水平,快速下降至當(dāng)前的水平,同時美債與美股雙雙下行,且金銀大跌,唯有美元指數(shù)保持強(qiáng)勢,這就是一個非常明確的流動性緊張信號,一旦美聯(lián)儲的逆回購規(guī)模下降至萬億美元水平之下,國際市場大概率會迎來流動性高風(fēng)險的沖擊,這是市場要高度警惕的問題。目前美國的大債主都在游離美債,美國就只有尋找其他債主,但是其他債主限于其美元儲備規(guī)模,購買力有限,因此美國政府必須提供更高的利率來吸引新的貸款人,這就使美債收益率飆升。當(dāng)債務(wù)壓力大增借不到錢時,美政府還可以利用逆回購市場進(jìn)行借貸暫時緩解違約壓力。而美聯(lián)儲逆回購工具是個人和機(jī)構(gòu)存放現(xiàn)金的地方,屬于無風(fēng)險投資,同時可以用來緩沖銀行等的流動性風(fēng)險。目前美國的利率水平很高,因此它能夠賺取無風(fēng)險高利率,但是當(dāng)美聯(lián)儲逆回購規(guī)模也大幅下降時,說明貨幣市場流動性出現(xiàn)了問題,這時超額準(zhǔn)備金的緩沖機(jī)制會斷層,美國市場將再現(xiàn)“錢荒”,美國隨時會迎來流動性危機(jī),因此美元當(dāng)前的上漲帶有比較明顯的流動性陷阱色彩。從美國市場的多角度來看,風(fēng)險正處于加快拉升期,再結(jié)合日本市場的股債匯三殺與恒指等的大跌,說明華爾街正在加速收割計劃,市場應(yīng)該做好迎接國際流動性陷阱的準(zhǔn)備。文章來源:馨月說財經(jīng)關(guān)鍵詞:
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