首批9只公募基金率先披露中報 上半年“隱形重倉股”曝光
原標題:首批9只公募基金率先披露中報,上半年“隱形重倉股”曝光
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2023年公募基金中報披露季拉開序幕,截至8月22日,全市場已有中庚基金、誠通證券、華鑫證券、萬聯(lián)證券等4家基金管理人旗下的9只基金產(chǎn)品率先披露了中期報告。
上述4家基金管理人中,中庚基金旗下所有基金產(chǎn)品中報已披露完畢。目前中庚基金旗下共有6只基金產(chǎn)品,除了被市場較為熟知的中庚小盤價值股票、中庚價值領航混合、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合、中庚價值靈動靈活配置混合、中庚價值先鋒股票外,中庚基金今年發(fā)行的新基金中庚港股通價值18個月封閉股票,也正式披露了其成立以來的首份中期報告。
丘棟榮是以“低估值價值投資策略”而被市場熟知的明星基金經(jīng)理,其目前正在管理上述除中庚價值先鋒股票以外的中庚基金旗下其他5只產(chǎn)品。其中,中庚價值領航混合基金的管理規(guī)模最大,投資者關注最高,截至6月30日,該基金管理規(guī)模達到95.71億元,成立時間為2018年12月19日。
基金季報往往只披露前十大重倉股票,而基金的中期報告和年報會披露所有持股情況,因此業(yè)內(nèi)人士把排名第十一位至第二十位的基金重倉股稱為基金“隱形重倉股”,相關持股情況也備受投資者關注。
2023年半年報顯示,中庚價值領航混合在上半年共計投資過183只個股。除了二季報披露過的中國宏橋、美團-W、快手-W、馳宏鋅鍺、越秀地產(chǎn)、中遠海能、神火股份、中國海外發(fā)展、川儀股份、常熟銀行這前十大重倉股之外,第十一至第二十只重倉股分別為:柳藥集團、蘇農(nóng)銀行、康華生物、寧波銀行、旺能環(huán)境、綠葉制藥、永藝股份、中國有色礦業(yè)、南山鋁業(yè)和常熟汽飾。
記者從中期報告中了解到,整體看,丘棟榮在上半年持續(xù)保持高倉位運作,更看好今年表現(xiàn)較弱的港股,配置方向上相對分散,主要有有色金屬、房地產(chǎn)、銀行、醫(yī)藥、交通運輸、機械設備、TMT等,前十大重倉股主要集中在有色金屬、TMT和房地產(chǎn)。
從持有人結(jié)構來看,首批公布2023年中報的基金產(chǎn)品持有人戶數(shù)相差較大。比如,丘棟榮管理的中庚價值領航混合、中庚小盤價值股票、中庚價值靈動靈活配置混合、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合的持有人數(shù)量分別為207281戶、98401戶、64855戶、62814戶,機構投資者分別占總份額比例的47.5%、59.12%、16.3%和7.37%。
首次發(fā)布中報的中庚港股通價值18個月封閉股票基金的持有人戶數(shù)為22015戶,機構投資者占比僅為7.15%,個人投資者占比高達92.85%。
華鑫證券、萬聯(lián)證券、誠通證券旗下3只基金的中報也正式披露,持有人戶數(shù)相對較少,其中誠通天天利貨幣產(chǎn)品、萬聯(lián)天添利貨幣基金、華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券基金的持有人戶數(shù)分別為4382戶、3118戶和321戶。
誠通天天利貨幣產(chǎn)品基金經(jīng)理王歡在中報中表示,“在透支效應衰退、內(nèi)生增長動能修復、庫存周期見底的共同作用下,我們預計三四季度經(jīng)濟或?qū)h(huán)比改善,貨幣政策方面預計下半年央行仍將精準滴灌,資金面繼續(xù)維持平穩(wěn)均衡,另外當前基本面及流動性現(xiàn)狀對債市偏友好,但市場對后續(xù)財政、產(chǎn)業(yè)政策以及寬信用的預期升溫,債市方面潛在利空因素有所增加?!?/p>
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