【世界時快訊】300億私募??べY產(chǎn)掌舵人“閉門謝客”,杜昌勇的轉(zhuǎn)債策略觸及規(guī)模上限?
百億私募??べY產(chǎn)掌舵人杜昌勇閉門謝客!
(相關(guān)資料圖)
6月19日,??べY產(chǎn)創(chuàng)始人杜昌勇宣布“封盤”。而當(dāng)前,被不少業(yè)內(nèi)人士視為較佳的投資機會。
對于“封盤”的原因,其稱要適度控制管理規(guī)模。從??べY產(chǎn)的過往來看,或是創(chuàng)始人極擅可轉(zhuǎn)債,睿郡資產(chǎn)風(fēng)格偏謹慎。因此可轉(zhuǎn)債也被納入策略之一,數(shù)據(jù)顯示,截至2022年年末,睿郡資產(chǎn)旗下產(chǎn)品合計出現(xiàn)在17只可轉(zhuǎn)債中。
而在權(quán)益領(lǐng)域,2022年新加盟的董承非則是主力軍,其所管理的產(chǎn)品今年以來押注半導(dǎo)體,持倉市值超過5億元。
除了這兩位人員之外,??べY產(chǎn)的王曉明是另一核心人員,這三位人員撐起了這家私募300億元的規(guī)模。
杜昌勇“封盤”,可轉(zhuǎn)債估值高了?
6月19日,300億元私募??べY產(chǎn)稱,公司創(chuàng)始人杜昌勇所管產(chǎn)品自今年7月1日起暫停接受客戶申請申購,其余業(yè)務(wù)照常辦理。
而杜昌勇的封盤行動與諸多公募明星基金經(jīng)理可謂是背道而馳,比如林英睿、趙詣、鮑無可等多位知名基金經(jīng)理提高旗下基金申購限額或開放申購,曾長期限購10萬元的林英睿一口氣將申購限額提高到500萬元。
這些基金經(jīng)理選擇此刻出手的原因也不難理解,有業(yè)內(nèi)人士稱隨著宏觀經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇回暖,A股的宏觀基本面、資金面、情緒面都將迎來改善。當(dāng)前A股已處于底部,正處于投資機遇期,機會大于風(fēng)險。
對于杜昌勇當(dāng)前的反向操作,其稱本著業(yè)績優(yōu)先的原則,希望適度控制管理規(guī)模,更好地實現(xiàn)持有人的利益。從杜昌勇的風(fēng)格來看,相對來說比較謹慎。
據(jù)悉,創(chuàng)始人杜昌勇不僅是??べY產(chǎn)的實控人,也是主要的基金經(jīng)理之一,目前的管理規(guī)模已經(jīng)超過150億元。其在可轉(zhuǎn)債、可交債領(lǐng)域極為擅長,因此其所創(chuàng)立的睿郡資產(chǎn)亦是推出股票投資、股債平衡、轉(zhuǎn)債三大策略。
而杜昌勇本人所管理的產(chǎn)品,比如節(jié)節(jié)高系列主攻可轉(zhuǎn)債。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年年末,睿郡節(jié)節(jié)高8號、13號以及9號出現(xiàn)在拓斯轉(zhuǎn)債、思創(chuàng)轉(zhuǎn)債的前十大持有人之中。除了這兩只可轉(zhuǎn)債之外,??べY產(chǎn)旗下的多只私募基金還出現(xiàn)15只可轉(zhuǎn)債的十大持有人中,從其選擇的標的來看,大都是流通盤較大的公司。
數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月末,??べY產(chǎn)旗下產(chǎn)品持有的17只可轉(zhuǎn)債的市值為9億元。
其中,對聞泰轉(zhuǎn)債、溫氏轉(zhuǎn)債、長汽轉(zhuǎn)債持有市值均在上億元,分別為1.5億元、1.04億元、1.03億元。同時,對長汽轉(zhuǎn)債、海瀾轉(zhuǎn)債的持有市值也在9000萬元以上。
這些私募僅是出現(xiàn)在前十大持有人中,“水下”想必會有更多持倉。
集思錄數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前中位數(shù)轉(zhuǎn)股溢價率為39%左右,估值相對過去兩年較高?;蛟S是考慮到估值以及規(guī)模觸及策略上限等因素,杜昌勇才決定“封盤”。
董承非看好后市,5億元押注半導(dǎo)體
相對于杜昌勇的穩(wěn)健,董承非似乎更側(cè)重于權(quán)益資產(chǎn),也更看好后市。
2022年加盟睿郡資產(chǎn)的董承非則對半導(dǎo)體情有獨鐘。其所管理的睿郡有孚3號、睿郡有孚1號分別以763.23萬、706.33萬股在今年第一季度新進成為鼎龍股份第九、第十大流通股東,若以該上市公司今年3月末的收盤價24.45元/股來計算,兩只基金的持倉市值合計為3.59億元。
此外,這兩只基金還分別以122萬股、117萬股位列芯朋微的第五、第六大流通股東之列。今年3月末芯朋微收盤價為79.52元/股,倘若以這個價格來算,兩只基金持倉市值合計為1.9億元。
資料顯示,??び墟?號是在今年第一季度新進成為芯朋微的流通股東,??び墟?號則是在去年第四季度以103.54萬股成為上市公司第九大流通股東,今年一季度又小幅加倉18.68萬股。
也就是說,董承非對這兩只公司的持倉就超過5.4億元。值得一提的是,兩家公司的主營業(yè)務(wù)都是半導(dǎo)體。而董承非此前也多次發(fā)聲表示看好半導(dǎo)體,稱半導(dǎo)體一個長周期的投資故事,是中國半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)從0到1的跨越以后,從1到N的過程。
此外,董承非其還配置了運營商以及火電板塊,不過或許是持倉較為分散,所管理的產(chǎn)品沒能進入相關(guān)公司的前十大,因此在相關(guān)交易軟件未能查詢到。
而對于當(dāng)下,董承非在近期的一場渠道路演上表示,“我對市場的看法是,去年市場系統(tǒng)性的風(fēng)險已經(jīng)釋放得比較充分,今年無論如何,市場環(huán)境還是比去年要好很多。我認為可能到年底市場表現(xiàn)還不錯?!?/p>
300億規(guī)模的??べY產(chǎn)
當(dāng)前的睿郡資產(chǎn)規(guī)模超過300億元,而這離不開三位核心人員。
根據(jù)中國證券投資業(yè)協(xié)會,當(dāng)前??べY產(chǎn)全職員工34位,取得基金從業(yè)人數(shù)為29位,不過核心人員僅有三位,即創(chuàng)始人杜昌勇、王曉明以及董承非。
這三位此前均是興全基金的實力擔(dān)當(dāng),不過先后從興全離職并“奔私”。據(jù)悉,王曉明在2014年創(chuàng)立興聚投資、杜昌勇在2015年創(chuàng)立??べY產(chǎn),兩家私募又在2020年宣布合并運營,規(guī)模也成功突破百億元,躋身百億之列。
從該私募的持股比例來看,企查查顯示董承非、王曉明以及繆鈞偉持股比例分別為20%,創(chuàng)始人杜昌勇的持股比例為30%,另外上海澎郡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有10%的股份,這家合伙企業(yè)杜昌勇亦是出資人之一。
2022年,董承非加入并成為股東之一,由此興全三劍客齊聚??べY產(chǎn),因此這家私募又有著“小興全”之稱。
從領(lǐng)域來看,術(shù)業(yè)有專攻,董承非以及王曉明主打權(quán)益,杜昌勇主攻可轉(zhuǎn)債。
從產(chǎn)品表現(xiàn)來看,私募排排網(wǎng)顯示,旗下基金共計184只,運行基金共有156只。年初至6月16日的收益情況,共有55只基金被披露,這些基金的基金經(jīng)理大多為杜昌勇、王曉明以及董承非。
其中杜昌勇的節(jié)節(jié)高1號自2017年9月29日成立以來,截至6月21日,收益率為120.03%,2018--2022年,連續(xù)5年收益率為正。且其最大回撤不到10%,可謂相當(dāng)穩(wěn)健。
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