債務(wù)上限談判讓投資者盯上了黃金,如果美國違約的話
外電5月15日消息,據(jù)悉,美國債務(wù)違約的風(fēng)險比以往任何時候都要大,有可能使全球市場陷入一個全新的痛苦世界。對于投資者來說,除了賬面上最古老的對沖工具——黃金之外,幾乎沒有其他地方可以避險。
根據(jù)彭博最新的Markets Live Pulse調(diào)查,對于那些尋求保護的人來說,黃金是迄今為止的首選,以防華盛頓在債務(wù)上限問題上的懦夫游戲以崩盤告終。超過一半的金融專業(yè)人士表示,如果美國政府不履行其義務(wù),他們將購買黃金。
更令人吃驚的是,替代對沖手段的缺乏。根據(jù)對637名全球受訪者的調(diào)查,在發(fā)生違約時,第二受歡迎的購買資產(chǎn)是美國國債。這有點諷刺意味,因為這正是美國可能會違約的事情。
(資料圖片)
但值得記住的是,即使是悲觀的分析師也認為票據(jù)持有人會得到回報——只是晚了——而且在前幾年最令人擔(dān)憂的債務(wù)危機的情況下,即使美國的最高信用評級被標準普爾(Standard & Poor "s)取消,美國國債也會反彈。
日元和瑞士法郎等傳統(tǒng)避險貨幣有一些擁躉,但它們都不如美元受歡迎,或者比特幣(或許更引人注目)受歡迎,比特幣被一些投資者視為一種數(shù)字黃金。
雖然政界和金融界要人紛紛發(fā)出警告,警告如果債務(wù)上限僵局得不到解決可能會發(fā)生什么,但股市在周一早盤交易中因?qū)ν黄频南M蠞q。美國總統(tǒng)拜登(Joe Biden)和眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在整個周末舉行了幕僚會談后,準備于周二舉行會晤。白宮發(fā)出了謹慎樂觀的信號。
世界最大經(jīng)濟體的主權(quán)違約可能是不可想象的。但現(xiàn)在這絕對是可以想象的。
約60%的MLIV Pulse受訪者說,這一次的風(fēng)險比2011年更大。2011年是歷史上最嚴重的債務(wù)上限危機。一年期信用違約互換(cds)的違約保險成本飆升,遠遠超過了以往的水平,盡管它們?nèi)匀槐砻鳎`約的實際可能性相對較小。
"鑒于選民和國會的兩極分化,風(fēng)險比以往更高,"景esco固定收益、另類投資和ETF策略主管Jason Bloom表示?!半p方都如此固執(zhí)己見,這意味著他們有可能無法及時采取行動?!?/p>
黃金對沖并不便宜,因為今年迄今為止,金價一直表現(xiàn)良好。先是受到中國奢侈品買家不斷增長的需求的提振,然后是銀行業(yè)危機和美國違約的威脅,金價目前徘徊在每盎司2075.47美元的歷史高點附近。
在MLIV的調(diào)查中,多數(shù)投資者認為,如果債務(wù)上限之爭持續(xù)到最后一刻,但美國不違約,10年期美國國債將會上漲。然而,專業(yè)人士對如果美國政府真的跌落懸崖會發(fā)生什么看法不一。約60%的散戶投資者預(yù)計,如果出現(xiàn)違約,10年期美國國債將走弱?;鶞拭绹鴩鴤找媛噬现苁沼?.46%,比年內(nèi)高點低約63個基點。
與此同時,債務(wù)上限僵局推高了一些極短期證券的收益率,這些證券被認為最有可能被推遲支付,從而加劇了票據(jù)曲線的扭曲。利率最高的是6月初前后的利率,接近美國財政部長珍妮特?耶倫(Janet Yellen)警告美國可能耗盡借貸空間的水平。如果財政部能撐過6月中旬,那么在面臨7月底的新挑戰(zhàn)之前,它可能會從預(yù)期的納稅和其他措施中獲得一點喘息空間,7月底的市場定價也顯示出一定程度的壓力和擔(dān)憂。
2011年的僵局導(dǎo)致標普下調(diào)了美國的信用評級,但并未導(dǎo)致實際違約。在這場僵局中,購買美國國債的熱潮將10年期美國國債收益率推至當(dāng)時的歷史低點,同時金價上漲,全球股市蒸發(fā)了數(shù)萬億美元。
這一次,專業(yè)投資人士對標普500指數(shù)的前景并不像散戶那樣悲觀。
道明證券(TD Securities)利率策略主管普里亞?米斯拉(Priya Misra)表示:“如果我們確實看到短期違約,市場的反應(yīng)將迫使國會提高債務(wù)上限。”
一些投資者認為,債務(wù)上限的鬧劇已經(jīng)對美元造成了一些傷害,41%的投資者表示,如果美國違約,美元作為主要全球儲備貨幣的地位將面臨風(fēng)險。
投資者正在認真考慮從美元轉(zhuǎn)向美元的風(fēng)險。MLIV Pulse早前的一項調(diào)查顯示,大多數(shù)受訪者認為,10年內(nèi)美元在全球外匯儲備中的占比不到一半。
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