今日市場信號:黃金、美元罕見同步走強 美國耐用品訂單恐再陷分歧?
(資料圖)
周二在第一共和銀行(First Republic Bank)令人失望的收益和潛在的資產(chǎn)出售再次引發(fā)人們對銀行業(yè)危機尚未結束的擔憂之后,美國股市跌幅創(chuàng)下兩個月以來的最大跌幅,美國國債收益率回落。周三亞市盤中,美元在101.81,打破三天的下跌趨勢后,創(chuàng)下一周來最大升幅。黃金重新站穩(wěn)2000美元上方,避險資產(chǎn)大獲全勝的關鍵在于,銀行業(yè)恢復恐慌以及美國債務上限無法取得共識。在美國GDP和PCE通脹指標發(fā)布前,美國3月耐用品訂單將成為重要的觀察數(shù)據(jù),似乎對近期的美元多頭構成挑戰(zhàn),但市場預期金價保持堅挺。債券交易員不再完全相信美聯(lián)儲還會再加息25個基點。短期市場利率周二(4月25日)大跌,原因是美國地區(qū)銀行股再度下滑,導致美國國債價格飆升,投資者紛紛轉向避險資產(chǎn)。6月互換合約現(xiàn)在消化的基準利率僅比當前有效聯(lián)邦基金利率高出21個基點,意味著未來兩次政策會議上加息一次的概率約為80%。他們此前曾預計美聯(lián)儲5月加息近乎板上釘釘,而且6月也存在一些繼續(xù)上調的可能。亞洲市場周三紐儲行副行長兼金融穩(wěn)定主管霍斯克比表示,紐儲行已經(jīng)決定放松貸款價值比(LVR)限制?;羲箍吮缺硎?,經(jīng)過評估的結果是貨款價值比處在高水平已經(jīng)造成一種情況 ,即目前的限制政策可能不必要的降低貸款效率。特別是這一限制政策阻礙了向一些本來信用良好的借款人提供信貸,這與我們看到的風險水平不相稱。對自住者來說,放寬貸款價值比限制限制意味著銀行現(xiàn)在可以將新貸款的15%(此前為10%)提供給貸款價值比超過80%的客戶。對於投資者來說,在貸款限制收緊的情況下客戶必須擁有相當於房款40%的存款才能購房,放松限制後這一比例降至35%。日本央行行長植田和男正在議會發(fā)表講話,以下是日本央行行長植田和男發(fā)表的講話摘要:貨幣寬松政策的目的不是為政府開支提供資金。顧及政府債務融資成本不會限制必要的貨幣政策措施。用貨幣政策處理成本推動型通貨膨脹是非常困難的,這關系到在抑制通貨膨脹和需要支持經(jīng)濟之間取得平衡。在日本,由原材料成本上升推動的成本推動型通貨膨脹似乎正在消退。市場對日本財政失去信任而導致通脹上升的風險目前較低。上田告訴議會,“一般來說,處理成本推動型通脹對央行來說是非常困難的。一方面,央行想抑制通貨膨脹。另一方面,央行又不想收緊貨幣政策,因為眾所周知成本推動型通貨膨脹會打壓經(jīng)濟”。得適當?shù)钠胶馐欠浅@щy的。這取決於當時的經(jīng)濟形勢,包括通貨膨脹開始上升時的經(jīng)濟狀況。澳大利亞第一季度通脹從33年高位回落,因生活成本增幅為一年多來最小,同時核心通脹低于預期,暗示澳洲聯(lián)儲需要再次加息的壓力減小。澳大利亞統(tǒng)計局今日公布的數(shù)據(jù)顯示,第一季度CPI季率上漲1.4%,略高于市場預期的1.3%。年增長率從7.8%降至7.0%,再次高于6.9%的預期。而僅3月份,CPI則較上年同期上漲6.3%,低于2月份的6.8%。一項受到密切關注的核心通脹指標,即修正后的平均值,在3月當季上升了1.2%,將年度通脹率推低至6.6%,低于預期的6.7%。歐洲市場歐盟國家批準了歐盟協(xié)議,從2026年開始分階段征收碳邊境稅,并從2034年開始全面實施;并批準了867億歐元的“社會氣候基金”,以支持受新碳市場影響的消費者。據(jù)Econostream報道,歐洲央行消息人士表示,目前做得太少的風險仍然大于做得太多的風險,但歐洲央行5月更有可能加息25個基點,而不是50個基點(市場目前認為歐洲央行5月加息25個基點的可能性為70%)。不過這將取決于4月份歐元區(qū)的通脹數(shù)據(jù)是否會出現(xiàn)相當負面的意外。歐元區(qū)主要國家4月CPI初值將于本周五公布、歐元區(qū)4月CPI數(shù)據(jù)將于下周二公布,這將在很大程度上為歐洲央行5月的決策提供參考。美國市場一位知情人士稱,第一共和銀行在上個月銀行業(yè)危機期間顯示出存款外逃的嚴重程度后,面臨著通過設立“壞賬銀行”或出售資產(chǎn)來扭轉業(yè)務的艱難選擇。第一共和銀行報告稱,在經(jīng)歷了2008年以來銀行業(yè)最嚴重的動蕩之后,該行第一季度存款驟減逾1000億美元。周二,其股價跌至歷史新低,收盤下跌近50%?;葑u評級北美銀行業(yè)務主管沃爾夫(Christopher Wolfe)在談到該行的抵押貸款賬簿和證券投資組合時表示:“考慮到利率周期,如果有人想要收購,將不得不對部分資產(chǎn)進行大規(guī)模減記。這些選擇非常具有挑戰(zhàn)性,而且可能代價極高,尤其是對股東而言。誰來承擔這筆費用呢?”受到第一共和銀行的影響,全球市場巨震,其他銀行股乃至整個美股市場都遭遇血洗。地區(qū)性銀行PacWest Bancorp下跌9%,Western Alliance Bancorp下跌6%,Zions Bancorp下跌5%,經(jīng)紀公司嘉信理財下跌4%。大型銀行股也受到?jīng)_擊,摩根大通下跌2%。KBW地區(qū)銀行指數(shù)下跌4%,標普500銀行指數(shù)下跌2.6%,整體市場對美國股市和美債收益率下跌表示擔憂。文章來源亞匯網(wǎng)網(wǎng)由指股網(wǎng)整理發(fā)布,轉載請注明出處。
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