今日市場信號:美聯(lián)儲本周的加息決定異常艱難!瑞銀瑞士信貸合并 市場仍有憂慮|環(huán)球熱點(diǎn)評
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3月21日,周四亞市盤中,美元收復(fù)了一些失地,但被鎖定在五周低點(diǎn)附近,因?yàn)樵谌疸y(UBS)國家支持的對瑞士信貸(Credit Suisse)的收購緩解了人們對廣泛的系統(tǒng)性銀行危機(jī)的擔(dān)憂后,交易員小心翼翼地重返風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)。然而,市場情緒仍然脆弱,因?yàn)橥顿Y者很難確定從硅谷銀行倒閉開始的行業(yè)打擊的影響規(guī)模,這限制了風(fēng)險(xiǎn)偏好,并為避險(xiǎn)美元提供了一些支持。英鎊上漲0.02%,至1.2280美元,而歐元穩(wěn)定在1.0722美元。澳元下跌0.22%,至0.6703美元。隨著對全球銀行市場動(dòng)蕩的擔(dān)憂減弱,瑞銀計(jì)劃于周日收購競爭對手瑞士信貸(Credit Suisse)的消息在周一的反彈中被一個(gè)小風(fēng)險(xiǎn)所取代。加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示:“市場仍然緊張,但政策制定者對不斷演變的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)令人振奮?!薄V苋?,美聯(lián)儲與其他地方的央行協(xié)調(diào),宣布將提供每日貨幣互換,以確保加拿大、英國、日本、瑞士和歐元區(qū)的銀行擁有運(yùn)營所需的美元,這再次表明了當(dāng)局遏制廣泛傳染和緩解市場擔(dān)憂的決心。澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)貨幣策略師Carol Kong表示:“美聯(lián)儲互換額度對美元的需求相當(dāng)溫和,這本身就是一個(gè)積極的跡象?!薄!暗谫Y市場仍有一些壓力跡象……因此貨幣將繼續(xù)相當(dāng)謹(jǐn)慎,”她補(bǔ)充道。美元兌日元下跌0.12%,至131.15,而衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數(shù)下跌0.04%,至103.30。在美聯(lián)儲周二晚些時(shí)候開始的為期兩天的政策會議之前,美國利率預(yù)期的下降也增加了美元的下行壓力。亞洲市場周二公布的澳儲行3月7日政策會議紀(jì)要顯示,澳大利亞儲備銀行(RBA)董事會只討論了將現(xiàn)金利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3.6%,而2月澳儲行對加息幅度25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn)進(jìn)行了權(quán)衡。貨幣政策已經(jīng)處於限制性領(lǐng)域,經(jīng)濟(jì)前景也不確定。會議紀(jì)要顯示,委員們“同意在下次會議上將重新考慮暫停加息的理由,認(rèn)識到暫停加息將有更多時(shí)間重新評估經(jīng)濟(jì)前景”。預(yù)計(jì)需要進(jìn)一步收緊貨幣政策來打壓通脹。澳儲行重申,監(jiān)於通脹仍然過於高企,勞動(dòng)力市場緊張,企業(yè)調(diào)查表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)穩(wěn)健,可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。澳儲行指出,近期公布國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)、就業(yè)、工資和通脹數(shù)據(jù)弱於預(yù)期,但與期值差距并不大。將在4月的會議上關(guān)注即將發(fā)布的就業(yè)、通脹、零售貿(mào)易和商業(yè)調(diào)查,以及全球經(jīng)濟(jì)形勢。路透社的一項(xiàng)民意調(diào)查發(fā)現(xiàn),菲律賓央行將于周四適度上調(diào)主要利率25個(gè)基點(diǎn),然后在下一個(gè)季度再加息,使利率達(dá)到比之前想象的更高的峰值,然后暫停到年底。歐洲市場據(jù)路透社報(bào)導(dǎo),歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德在歐洲議會經(jīng)濟(jì)和貨幣事務(wù)委員會作證時(shí)表示,預(yù)計(jì)通脹將在太長時(shí)間內(nèi)保持在過高水平。拉加德重申,在勞動(dòng)力市場強(qiáng)勁的背景下,工資壓力有所加強(qiáng),并補(bǔ)充說,員工的目標(biāo)是收回部分購買力。她總結(jié)說:“歐洲央行的關(guān)鍵利率仍是我們制定貨幣政策立場的主要工具。 ”對歐洲議會經(jīng)濟(jì)和貨幣事務(wù)委員會表示:“我們非常有信心,歐元區(qū)銀行的資本水平和流動(dòng)性狀況遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過要求。 ”拉加德進(jìn)一步解釋說:“金融緊張局勢可能會抑制需求,做一些原本由貨幣政策完成的工作。 ”她還說,如果沒有緊張局勢,他們就會表示有必要進(jìn)一步加息。美國市場“美聯(lián)儲傳聲筒”、華爾街日報(bào)記者Nick Timiraos最新撰文稱,在當(dāng)前的情形下,美聯(lián)儲面臨是否加息的艱難決定,美聯(lián)儲官員們必須在通脹擔(dān)憂與對銀行業(yè)動(dòng)蕩溢出效應(yīng)的新?lián)鷳n之間取得平衡。這將是多年來最艱難的決定之一。過去一年里,美聯(lián)儲一直試圖向外界傳達(dá)其利率變動(dòng)的信息,以避免意外,并將波動(dòng)性降至最低。到目前為止,它還沒有在政策會議前夕遇到過突然而多變的危機(jī)。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”,美聯(lián)儲3月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率升至76.8%。Timiraos認(rèn)為,美聯(lián)儲是否繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)的決定可能部分取決于市場如何消化瑞銀收購瑞信的消息,以及美國和其他經(jīng)濟(jì)體采取的平息市場對銀行業(yè)擔(dān)憂的舉措是否奏效。美聯(lián)儲官員認(rèn)為,由于銀行業(yè)的沖擊,貸款和其他金融狀況突然收緊的風(fēng)險(xiǎn)更大,他們可能傾向于放棄加息。那些認(rèn)為加息的影響更可能是暫時(shí)的、有限的或溫和的人,可能會主張?jiān)谕浺廊桓咂蟮那闆r下推進(jìn)下一次加息,以給經(jīng)濟(jì)降溫?!斑@將是一個(gè)艱難的決定,溝通非常棘手”,美聯(lián)儲前高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家、耶魯大學(xué)管理學(xué)院教授威廉·英格利希(William English)說。加息可能凸顯出美聯(lián)儲抗擊物價(jià)壓力的承諾。許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都預(yù)測,中國經(jīng)濟(jì)即將放緩。但這可能會加劇市場動(dòng)蕩和痛苦的低迷,如果官員們誤判,可能會采取更詳盡的干預(yù)措施。美聯(lián)儲官員在2月初放慢了加息步伐,當(dāng)時(shí)他們將利率上調(diào)了25個(gè)基點(diǎn),至4.5%至4.75%之間的區(qū)間,延續(xù)了自上世紀(jì)80年代初以來最快的一系列加息。去年12月和11月的加息幅度分別為50和75個(gè)基點(diǎn)。兩周前,在經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示美國今年年初的就業(yè)、支出和通脹比預(yù)期強(qiáng)勁后,鮑威爾建議官員們討論是將利率提高25個(gè)基點(diǎn)還是更多。關(guān)鍵詞:
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