指股網(wǎng)訊 周一(3月20日)亞市開(kāi)盤(pán)前，金融市場(chǎng)發(fā)生兩件大事：瑞銀集團(tuán)以30億瑞郎收購(gòu)瑞士信貸銀行，此外，美聯(lián)儲(chǔ)等六家央行宣布增強(qiáng)常設(shè)美元互換安排的流動(dòng)性供應(yīng)。周一亞洲市場(chǎng)開(kāi)始交易后，受上述重要消息影響，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒回升，美股期貨明顯走強(qiáng)；現(xiàn)貨黃金價(jià)格重挫逾10美元，金價(jià)上周五飆升逾2%。此外，外匯市場(chǎng)、虛擬貨幣等都對(duì)最新的消息做出反應(yīng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月19日，瑞銀(UBS)同意以30億瑞郎(合32億美元)收購(gòu)陷入困境的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瑞士信貸(Credit Suisse)。瑞士聯(lián)邦政府表示，最近的流動(dòng)性外流和市場(chǎng)波動(dòng)表明，恢復(fù)必要的信心已不再可能，采取迅速且能穩(wěn)定局勢(shì)的解決方法是“絕對(duì)有必要的”，“這個(gè)方案就是瑞士信貸銀行被瑞銀集團(tuán)收購(gòu)”。

(資料圖)

瑞士政府指出，面對(duì)目前困難形勢(shì)，瑞銀集團(tuán)收購(gòu)瑞信是恢復(fù)金融市場(chǎng)最近缺乏的信心的最佳解決方案，同時(shí)也是管理瑞士及其公民面臨風(fēng)險(xiǎn)的最佳解決方案。

瑞銀集團(tuán)3月19日發(fā)布公告說(shuō)，此次收購(gòu)是在瑞士聯(lián)邦政府、瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管局和瑞士國(guó)家銀行的支持下實(shí)現(xiàn)的。兩家銀行都可以通過(guò)瑞士國(guó)家銀行獲得流動(dòng)性支持。

瑞信成立于1856年，在全球資本市場(chǎng)具有重要影響力。今年2月，瑞信宣布2022年凈虧損73億瑞郎，連續(xù)第二年凈虧損。3月14日，瑞信發(fā)布報(bào)告稱，該行對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制存在“重大缺陷”。

除了瑞銀收購(gòu)瑞信之外，在周一亞市開(kāi)盤(pán)前，美聯(lián)儲(chǔ)宣布聯(lián)合其他五家西方主要央行行動(dòng)，要強(qiáng)化流動(dòng)性供應(yīng)，緩和銀行業(yè)危機(jī)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月19日，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布聲明稱，美聯(lián)儲(chǔ)和英國(guó)央行、加拿大央行、日本央行、歐洲央行、瑞士央行當(dāng)天宣布，采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，通過(guò)常設(shè)美元流動(dòng)性互換協(xié)議，增加流動(dòng)性供應(yīng)。

聲明稱：“為了增強(qiáng)美元互換安排在提供流動(dòng)性方面的有效性，目前提供美元互換操作的央行已同意將7天期互換操作的頻率從每周增加到每天?！?/p>

美聯(lián)儲(chǔ)表示，每日操作將從3月20日周一開(kāi)始，并將至少持續(xù)到4月底。

分析人士指出，瑞銀集團(tuán)同意收購(gòu)瑞士信貸集團(tuán)以及央行提振美元流動(dòng)性的舉措表明，市場(chǎng)情緒正在好轉(zhuǎn)。兩周以來(lái)，美國(guó)多家銀行倒閉，瑞士信貸也出現(xiàn)更多問(wèn)題，這讓人們愈發(fā)確信，全球經(jīng)濟(jì)將陷入困境。

標(biāo)普500指數(shù)期貨上漲約0.5%，上周五受金融板塊拖累，標(biāo)普500指數(shù)下跌逾1%。盡管幾家大型銀行上周四拋出救命稻草，但美國(guó)最新一家發(fā)出壓力信號(hào)的銀行第一共和銀行(First Republic Bank)上周股價(jià)仍暴跌逾70%。

瑞郎匯率波動(dòng)，日元走軟，澳元和紐元等風(fēng)險(xiǎn)敏感貨幣小幅上漲。

投資者繼續(xù)爭(zhēng)論美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在3月21-22日的會(huì)議上再次加息25個(gè)基點(diǎn)或暫停加息。交易員們不再認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)有多大可能進(jìn)一步加息50個(gè)基點(diǎn)。

(圖片來(lái)源：彭博社)

22V Research分析師Gerard MacDonell表示：“目前完全不清楚，避免加息是否有助于解決銀行體系的金融問(wèn)題。美聯(lián)儲(chǔ)周三推遲加息可能會(huì)發(fā)出恐慌信號(hào)。這還可能導(dǎo)致通脹壓力進(jìn)一步加劇，未來(lái)債券市場(chǎng)波動(dòng)加劇?！?/p>

在硅谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉和瑞信的問(wèn)題加劇了人們對(duì)金融穩(wěn)定的廣泛擔(dān)憂之后，政策制定者們正急于提振市場(chǎng)信心。

瑞銀在政府支持下收購(gòu)瑞信的交易，旨在解決客戶外流和瑞信股票和債券大幅下挫的問(wèn)題。

與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)和其他五家央行宣布采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高美元互換安排的流動(dòng)性，以緩解全球金融體系的壓力。

法國(guó)興業(yè)銀行(Societe Generale SA)美國(guó)利率策略主管Subadra Rajappa表示：“乍一看，這似乎是一種預(yù)防性舉措，但很難說(shuō)，因?yàn)椴⒎撬械氖袌?chǎng)都開(kāi)始交易。上周美元互換額度的交易量相對(duì)較低，我認(rèn)為這是在為市場(chǎng)對(duì)瑞士銀行合并的反應(yīng)做準(zhǔn)備。股指期貨的上漲幅度不大，很難對(duì)此進(jìn)行過(guò)多解讀?！?/p>

在其他市場(chǎng)，隨著加密貨幣的普遍上漲，比特幣價(jià)格接近去年6月以來(lái)的最高水平。

以下是截至目前主要的市場(chǎng)走勢(shì):

股票

歐洲斯托克50指數(shù)期貨攀升1%，盤(pán)中一度上升1.4%。

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨上升0.5%；標(biāo)普500指數(shù)上周五下跌1.1%。

納斯達(dá)克100指數(shù)期貨上升0.5%；納斯達(dá)克100指數(shù)上周五下跌0.5%。

大宗商品

西德克薩斯中質(zhì)原油上升0.4%，至67.02美元/桶

現(xiàn)貨金下跌0.6%，至1976.86美元/盎司。

外匯市場(chǎng)

日元兌美元下跌0.4%，至1美元兌132.35日元。

澳元兌美元上升0.4%，至0.6718。

歐元兌美元上升0.2%，報(bào)1.0685。

瑞郎兌美元下跌0.1%，報(bào)0.9267。

虛擬貨幣

比特幣上升0.9%，至28,212.81美元。

以太幣上升0.6%，至1810.45美元。

債券

美國(guó)2年期國(guó)債收益率上升13個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.96%。

美國(guó)10年期國(guó)債收益率上升6個(gè)基點(diǎn)，至3.4622%。