每日快看:2023年2月22日操盤必讀:影響外匯市場的利好與利空消息集錦
基本消息面
周三(2月22日),美元指數(shù)窄幅震蕩,目前交投于104.15附近,守住了隔夜?jié)q幅,接近上周創(chuàng)下的近六周高點。受助于強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),美元指數(shù)周二上漲0.3%,收報104.20附近,日元則跌創(chuàng)近兩個月新低。
調(diào)查顯示,美國2月企業(yè)活動反彈,觸及八個月以來的最高水平。標(biāo)普全球表示,2月其追蹤制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的美國綜合采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值升至50.2,1月終值為46.8。低于50表明民間部門活動萎縮。
(資料圖片)
企業(yè)活動反彈與最近強(qiáng)勁的零售銷售、勞動力市場和制造業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)相一致,這些數(shù)據(jù)表明今年年初經(jīng)濟(jì)增長勢頭強(qiáng)勁。
富國證券宏觀策略師Erik Nelson表示:“今天發(fā)布的PMI顯示,美國經(jīng)濟(jì)的很大一部分仍證明比預(yù)期更有韌性,特別是服務(wù)業(yè),但住房市場仍面臨挑戰(zhàn),成屋銷售意外下降就是證明?!?/p>
他指出,美國經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先指標(biāo)和滯后指標(biāo)不一致,前者顯示經(jīng)濟(jì)衰退仍迫在眉睫,后者指出需求仍穩(wěn)固。他認(rèn)為,這可能會使美聯(lián)儲保持謹(jǐn)慎,并提高了更激進(jìn)加息的門檻。
Nelson稱:“隨著歐洲央行和其他央行追趕,而美聯(lián)儲采取有節(jié)制的緊縮步伐,應(yīng)該會暫時限制美元的漲幅,美元的中期方向可能更多取決于相對增長路徑?!?/p>
“我們看到全世界的消費(fèi)者對利率的敏感度低于預(yù)期,”ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示?!坝锌赡艹霈F(xiàn)這樣一種夢想的情境,即通脹溫和下降,而消費(fèi)者仍然強(qiáng)勁。勾勒這樣的情境幾乎是愚蠢的,但到目前為止,你不可能為2023年譜寫一個更好的開局?!?/p>
美元指數(shù)周二上漲0.3%,收吧104.20,略低于上周創(chuàng)下的近六周高點104.68。
歐元兌美元周二下跌0.35%,至1.0646美元,在數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)制造業(yè)活動惡化后擴(kuò)大跌幅,不過隨后調(diào)查顯示對通脹更為敏感的服務(wù)業(yè)活動出現(xiàn)反彈,限制了跌幅。
英鎊兌美元強(qiáng)勢上漲0.6%,至1.2111美元,此前數(shù)據(jù)顯示英國企業(yè)活動意外反彈,表明經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險縮小。
歐元兌英鎊周二則大跌0.96%,錄得近一個月最大單日跌幅,收報0.8786,為近三周新低。
市場對美聯(lián)儲的終端利率預(yù)期繼續(xù)攀升,而日本央行仍堅持維持貨幣寬松政策,利率差進(jìn)一步擴(kuò)大,這使得日元走弱,美元兌日元周二上漲0.59%,收報135.02附近,盤中一度創(chuàng)12月21日以來新高至135.22附近。
歐美股市下跌拖累商品貨幣表現(xiàn),紐元兌美元周二也震蕩下探,最大觸及0.6202,收報0.6212,跌幅約0.61%,投資者將關(guān)注周三的新西蘭聯(lián)儲利率決議,雖然市場普遍預(yù)計該行將加息50個基點,但由于之前新西蘭遭遇颶風(fēng),市場也出現(xiàn)了維持當(dāng)前利率不變的預(yù)期。
基本面利空因素
1.美元指數(shù)周二守住溫和漲幅,受助于強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),但美元兌英鎊下跌。調(diào)查顯示,美國2月企業(yè)活動反彈,觸及八個月以來的最高水平。標(biāo)普全球表示,2月其追蹤制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的美國綜合采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值升至50.2,1月終值為46.8。低于50表明民間部門活動萎縮。
2.歐元下跌0.34%,至1.0648美元,在數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)制造業(yè)活動惡化后擴(kuò)大跌幅,不過隨后調(diào)查顯示對通脹更為敏感的服務(wù)業(yè)活動出現(xiàn)反彈,限制了跌幅。
基本面利多因素
1.企業(yè)活動反彈與最近強(qiáng)勁的零售銷售、勞動力市場和制造業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)相一致,這些數(shù)據(jù)表明今年年初經(jīng)濟(jì)增長勢頭強(qiáng)勁。
2.ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示,“我們看到全世界的消費(fèi)者對利率的敏感度低于預(yù)期,有可能出現(xiàn)這樣一種夢想的情境,即通脹溫和下降,而消費(fèi)者仍然強(qiáng)勁。勾勒這樣的情境幾乎是愚蠢的,但到目前為止,你不可能為2023年譜寫一個更好的開局?!?/p>
機(jī)構(gòu)觀點
審慎管理合伙公司前瞻美聯(lián)儲會議紀(jì)要:料支持鞏固鷹派預(yù)期
聯(lián)邦基金利率期貨顯示,投資者預(yù)計美聯(lián)儲將以25BP的步伐再加息3次,北京時間周四凌晨公布的FOMC會議紀(jì)要預(yù)計將有助于調(diào)整市場預(yù)測。審慎管理合伙公司的投資總監(jiān)丹尼爾·貝科維茨在一份報告中稱,“如果大多數(shù)FOMC委員認(rèn)為,當(dāng)前貨幣政策傳導(dǎo)加快歸因于由于美聯(lián)儲正在進(jìn)行的前瞻指引,這將進(jìn)一步支持采取更加鷹派的立場,特別是考慮到勞動力市場潛在的韌性?!彼赋?,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持進(jìn)一步收緊貨幣政策。
花旗前瞻新西蘭聯(lián)儲利率決議:有可能維持利率不變
上周,新西蘭政府在該國歷史上第三次宣布全國進(jìn)入緊急狀態(tài),這一次是由于熱帶颶風(fēng)加布里埃爾。颶風(fēng)來襲之際,正值通脹壓力嚴(yán)峻,在這種背景下,新西蘭聯(lián)儲仍有可能提高官方現(xiàn)金利率(OCR),但需要謹(jǐn)慎地通過政策措辭進(jìn)行溝通。此前,新西蘭聯(lián)儲在基督城大地震后意外地將OCR下調(diào)50個基點至2.50%,而不是保持穩(wěn)定。在應(yīng)對自然災(zāi)害時改變政策的先例表明,新西蘭聯(lián)儲現(xiàn)在有可能會維持利率不變,而不是像市場預(yù)期的那樣提高OCR,這也是新西蘭聯(lián)儲此前傳達(dá)的信息。貨幣政策委員會可能會討論這樣的結(jié)果,但最終,阻止經(jīng)濟(jì)過熱的需要可能會迫使央行決定將OCR提高50個基點,至4.75%。
澳大利亞國民銀行:新西蘭利率峰值或降至5.25%
我們維持新西蘭聯(lián)儲加息50個基點至4.75%的觀點。至于利率路徑,新西蘭聯(lián)儲也可能將其預(yù)期的利率峰值下調(diào)25個基點,至5.25%,理由是與11月貨幣政策預(yù)測相比,經(jīng)濟(jì)整體動力有所減弱。加息75個基點的理由已經(jīng)變得不那么充分,尤其是考慮到最近的惡劣天氣事件。
西太平洋銀行:新西蘭利率仍將維持高位
預(yù)計新西蘭聯(lián)儲今日加息50個基點至4.75%,雖然幅度不小,但低于新西蘭聯(lián)儲去年11月貨幣政策聲明中考慮的75個基點。新西蘭通脹壓力依然很大,但還沒有達(dá)到央行預(yù)期的程度。我們預(yù)計官方現(xiàn)金利率(OCR)今年將進(jìn)一步升至5.25%的峰值。在未來一段時間內(nèi),即使OCR如我們預(yù)測的那樣在2024年下降,利率依然高企。(指股網(wǎng)編輯:章天)
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