今日六大機構貨幣黃金原油觀點分析(2023年2月17日)
【資料圖】
道明證券目前油市利空消息較多,EIA原油和汽油庫存增加過多,美聯(lián)儲限制性政策持續(xù)時間延長的風險不斷增加,市場擔憂亞洲需求復蘇緩慢,成品油需求疲軟,煉油廠利用率低,以及美國計劃再從戰(zhàn)略儲備中釋放2600萬桶石油。但是我們認為油價不會有太多的下行空間。因為隨著時間的推移,全球石油需求可能會出現(xiàn)激增。事實上,中國經濟在新冠疫情后的正?;?、西方需求停止大幅下降、美聯(lián)儲轉鴿預期和歐佩克維持減產政策,這些利多因素將使今年下半年WTI原油價格重回100美元/桶。Sevens Report Research美國能源信息署的數(shù)據(jù)持續(xù)利空,消費者需求疲弱、煉油活動遲滯、原油庫存大幅增加以及國內原油產量逐步上升,這些都是油市的看跌因素。不過,俄羅斯原油產量的削減,以及對中國需求復蘇的持續(xù)樂觀情緒仍然支撐價格,使原油基本在70-75美元的支撐位和80-85美元的阻力位之間波動。不過美國國債市場發(fā)出的衰退警告表明,未來幾個月或幾個季度消費者需求可能會崩潰,因此油價仍面臨下行風險。瑞信集團:黃金將在處在1775美元的200日移動均線處獲得強支撐金價出現(xiàn)大幅回調,跌破關鍵的55日移動均線(DMA) 1,853美元。 瑞士信貸策略師預計,金價將在處在1775美元的200日移動均線處獲得強支撐。如果金價突破1998美元,可能會重啟上行傾向。正如預期那樣,金價已遇阻1973 /98美元,并繼續(xù)下跌,目前明顯低于55日移動均線,目前交投于1853美元,這加大金價將進一步跌至長期均線200日均線的可能,目前金價處在1775美元,預計金價將見底。若金價突破1998美元,將確立上漲傾向,重測2020年和2022年歷史高位2070 /72美元以來的長線阻力。澳新銀行:強勁的美國數(shù)據(jù)打壓黃金持續(xù)強勁的勞工和通脹數(shù)據(jù)正在推動人們對美國聯(lián)邦儲備委員會繼續(xù)收緊貨幣政策的時間超過預期。 這有利于美元,并對金價構成壓力。黃金與美國收益率的反相關關系減弱。金價正在反方向追蹤美元。 強勁的勞動力和零售銷售數(shù)據(jù)正在引發(fā)粘性通脹的陰影,這意味著美聯(lián)儲可能會保持比預期更高的利率。 這對金價來說是一個下行風險。 此外,實際利率和黃金之間的關系正在減弱。投資者的凈多頭頭寸已經增加,但實物配置(通過ETF持有)仍然缺失。 較高的金價也在影響著印度的實物需求。 中國對黃金的批發(fā)需求也很弱。 央行的購買一直很有彈性。
?法國興業(yè)銀行:隨著其他國家經濟恢復增長,美元下一步走勢更有可能走軟
法國興業(yè)銀行的首席全球外匯策略師基特·朱克斯(Kit Juckes)報告稱,在我們等待新的市場主題出現(xiàn)的同時,美國利率有助于美元。美元隨著美國利率再次走高。在缺乏真正的新驅動力的情況下,我們看到強勁的美國數(shù)據(jù)推高了終端聯(lián)邦基金利率的預期,美元與實際利率同步恢復上漲。 在一段時間內可能恢復以前的關聯(lián)性,但也只能讓美元上漲這么多。 我們還在尋找新的市場主題。從目前的價格來看,到9月將出現(xiàn)兩到三次25個基點的加息,可能會出現(xiàn)比我們在本周CPI數(shù)據(jù)中看到的更嚴重的通脹恐慌,或者是3月初的另一份非常強勁的勞動力市場報告,才能推高利率。 如果沒有這一點,在下一步行動前,美元可能會再次陷入一個區(qū)間。 (我們猜測,隨著其他國家經濟恢復增長,美元更有可能走軟)。德國商業(yè)銀行:歐元進一步升值的潛力有限德國商業(yè)銀行(Commerbznka)的經濟學家認為,歐元幾乎沒有升值空間。歐洲央行幾乎沒有空間偏離美聯(lián)儲設定的路線。市場似乎認為歐洲央行偏離美聯(lián)儲既定路線的空間不大。 這將導致歐元走弱,從而引發(fā)新的通脹動能。 鑒于通脹仍然嚴重高企,歐元區(qū)無法承受這一沖擊。我們現(xiàn)在認為,市場與歐洲央行的鷹派言論更為一致。 然而,這也意味著歐元進一步升值的潛力有限。相關閱讀
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