今日外匯市場分析:本周最后一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件即將落地 非農(nóng)關(guān)鍵看那里?
【資料圖】
亞盤市場行情美元盤中主要持穩(wěn),歐元/美元,澳元/美元, 英鎊/美元都有點(diǎn)沉重,而美元/瑞士法郎和美元/加元則更高。截至目前,美元報(bào)價(jià)。
外匯市場基本面綜述英國央行再度加息50個(gè)基點(diǎn),將利率上調(diào)至4.00%,為2008年10月以來最高水平。英國央行在利率指引中刪除必要時(shí)將采取“有力”回應(yīng)的措辭。英國隔夜指數(shù)掉期市場目前顯示,2023年英國央行利率達(dá)到4.25%的幾率高于達(dá)到4.5%的幾率。英國央行行長貝利給市場的暫停加息或者加息轉(zhuǎn)向預(yù)期潑冷水,稱抗通脹還沒完,通脹預(yù)期面臨迄今最大風(fēng)險(xiǎn)。歐洲央行將三大主要利率均上調(diào)50個(gè)基點(diǎn),符合市場預(yù)期。歐洲央行會后稱,3月再加50基點(diǎn)后,將評估后續(xù)路徑。市場對加息周期可能很快結(jié)束的預(yù)期升溫。歐洲央行行長拉加德表示,不會在3月份達(dá)到利率峰值水平,未來加息步伐可能是50個(gè)或者25個(gè)基點(diǎn)。拉加德鷹派講話未扭轉(zhuǎn)市場對加息周期就快結(jié)束的預(yù)期。美國至1月28日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得18.3萬人,為2022年4月23日當(dāng)周以來新低。美國初請失業(yè)金人數(shù)在五周里第四次下降,凸顯出就業(yè)市場存在廣泛韌性,這可能會使通脹持續(xù)居高不下。然而,數(shù)據(jù)未能動搖投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好。美國12月工廠訂單月率錄得1.8%,為2022年6月以來最大增幅。美國抵押貸款利率連續(xù)第四周下降,達(dá)到6.09%。美國去年第四季度生產(chǎn)率同比增長3%,高于預(yù)期的2.4%,創(chuàng)一年來最大增幅。這種情況意味著,如果持續(xù)下去,美國的通脹壓力將進(jìn)一步放緩。國際貨幣基金組織表示,各國央行必須避免誤讀商品價(jià)格的大幅下跌,避免在服務(wù)業(yè)通脹和工資增長明顯放緩之前放松政策。各國央行必須確保政策在足夠長的時(shí)間內(nèi)保持適當(dāng)?shù)木o縮,以持久地將通脹拉回到目標(biāo)水平。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總加拿大蒙特利爾銀行資本市場策略主管我認(rèn)為本次英國央行加息偏鴿,因此1.22是鎊美一個(gè)較好的買入點(diǎn)。在12月會議,三方分裂之下平均加息幅度為41個(gè)基點(diǎn),而1月會議下降到38個(gè)基點(diǎn)。此外,2023年的通脹預(yù)期從5.25%下調(diào)至4%,而隔夜指數(shù)掉期曲線整體下移暗示了英國央行的緊縮具有前提。另外,英國央行再次下調(diào)了較長期經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測,2025年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期僅為0.25%。不過,整體經(jīng)濟(jì)萎縮的程度比之前預(yù)期要輕,勞動力市場緊張似乎減輕了該影響??偟膩碚f,繼續(xù)認(rèn)為鎊美的漲勢會被限制在1.23之上。施羅德集團(tuán)高級歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家chroder歐洲央行預(yù)先宣布下次會議將加息50個(gè)基點(diǎn)令人意外。信號非常明確,歐央行將再加息一次,然后他們可以選擇更小的加息幅度,也可以完全暫停加息,基本上給了自己暫停加息的機(jī)會。有些人認(rèn)為,由于歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期,歐央行不得不將利率提高到超預(yù)期的水平。但歐央行昨天傳遞的信息似乎表明歐央行對已經(jīng)取得的進(jìn)展相當(dāng)自信,可能在3月開始暫停加息,這令市場上預(yù)期更鷹派的參與者感到不安。道明證券預(yù)計(jì)美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長將與12月基本持平,保持22萬人的增長。而失業(yè)率和平均時(shí)薪都應(yīng)保持穩(wěn)定,料失業(yè)率位于數(shù)十年來的低點(diǎn)3.5%,平均時(shí)薪環(huán)比增長0.3%。在美聯(lián)儲會議后,非農(nóng)數(shù)據(jù)對市場風(fēng)險(xiǎn)情緒存在不對稱性。也就是說,數(shù)據(jù)意外上升不太可能實(shí)質(zhì)性地破壞風(fēng)險(xiǎn)情緒,但意外疲軟的跡象則會加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)情緒。這對美元和其他外匯來說至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈兣c股市動態(tài)更為緊密地聯(lián)系在一起。這可能會阻止美元在短期內(nèi)跌至新低,但預(yù)計(jì)歐元兌美元的逢低買入點(diǎn)在1.08附近。摩根大通預(yù)計(jì)美國1月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長17.5萬。最近幾周初請人數(shù)較低以及職位空缺持續(xù)增加,表明就業(yè)市場持續(xù)緊張。但最近工作周數(shù)下降和臨時(shí)工就業(yè)也在減少,表明就業(yè)增長或會延續(xù)12月的溫和勢頭。預(yù)計(jì)平均時(shí)薪的走勢穩(wěn)健但趨緩,月率為0.3%,就業(yè)率為3.5%。此外,此次報(bào)告還會包含年度基準(zhǔn)修訂,這將使2022年3月的就業(yè)人數(shù)提高46.2萬。而由于家庭調(diào)查將納入最新的人口變量,因此從1月23日開始的數(shù)據(jù)不能與之前的數(shù)據(jù)直接比較。
(指股網(wǎng)編輯:林雪)
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經(jīng)濟(jì)增長
好于預(yù)期
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